宝盈聚丰两年定开债券A,宝盈聚丰两年定开债券C: 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告_基金频道

公告送出日期：2022 年 12 月 2 日
基金名称宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日
基金管理人名称宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2022 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称宝盈聚丰两年定开债券 A 宝盈聚丰两年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 006023 006024
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.1189 1.1080
位：人民币元）
截止基准日下属分级基
基准日下属分级
金的相关指标
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日 2022 年 12 月 5 日
除息日 2022 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 6 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 12 月 5
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明登记机构将于 2022 年 12 月 6 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，2022 年 12 月 7 日起投资者可以
通过销售机构查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
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的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 6 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
（1）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于
未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
（2）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正
确，如希望更改分红方式的，请于 2022 年 12 月 2 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。
（3）根据《宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时
所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足
以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应
类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（4）咨询渠道：
①泰信财富、玄元保险、中国人寿、蚂蚁基金、汇林保大、度小满基金、中正达广、利得基
金、财咨道、基煜基金、和耕传承、奕丰基金、宜信普泽、创金启富、京东肯特瑞、中植基金、
天天基金、和讯科技、排排网基金、凯石财富、鼎信汇金、浦领基金、洪泰财富、华瑞保险销售、
诺亚正行、博时财富、好买基金、新华信通、攀赢基金、联泰基金、万得基金、爱建基金、招商
银行招赢通、万家财富、虹点基金、众禄基金、普益基金、凤凰金信、盈米基金、民商基金、陆
基金、大连网金、同花顺、嘉实财富、苏宁基金、济安财富、中证金牛、雪球基金、新兰德、格
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、光大证券、中信证券华南、国盛证券、中泰证券、信达
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②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
④本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。
宝盈基金管理有限公司
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