摩根纯债丰利债券A,摩根纯债丰利债券C: 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：
基金名称摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金简称摩根纯债丰利债券
基金主代码 000839
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
基金管理人名称摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
相关法律法规及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称摩根纯债丰利债券 A 类摩根纯债丰利债券 C 类
下属分级基金的交易代码 000839 000840
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
截止基准日下属基准日下属分级基金可供分配利 47,993.32 5,954.18
分级基金的相关润（单位：元）
指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单 23,996.66 2,977.09
位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
注：
（1）根据《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条
每季度末每份基金份额可分配利润超过 0.01 元时，
件的前提下，至少分配 1 次。每年收益分
配次数至多 12 次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%。上表中“截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”
按照基准日基金可供分配利润总
额的 50%计算而得，
实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及
时公告调整本次分红相关事项。
权益登记日 2023 年 4 月 18 日
除息日 2023 年 4 月 18 日
现金红利发放日 2023 年 4 月 19 日
分红对象权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 4 月 18 日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2023 年 4 月 20 日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税收相关事项的说明
税。
(1)本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：
(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》
的相关规定处理。
(2)权益登记日 2023 年 4 月 18 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，
其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投
资所得份额一并划转。
回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
方式将按照投资者在权益登记日 2023 年 4 月 18 日之前（不含 2023 年 4 月 18 日）最后一次选择
的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网站及客
服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售
网点办理变更手续。
(1)各销售机构的销售网点。
(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：
(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特
征、投资风险及投资收益水平，
敬请投资者注意。
摩根基金管理（中国）有限公司