鹏华尊信3个月定开发起式债券: 鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
          产品资料概要（更新）
                                         编制日期：2024 年 07 月 03 日
               送出日期：2024 年 07 月 05 日
   本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
   作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
          鹏华尊信 3 个月定
基金简称                             基金代码          007870
          开发起式债券
          鹏华基金管理有限                             中国光大银行股份
基金管理人                            基金托管人
          公司                                   有限公司
                                 上市交易所及上市
基金合同生效日   2019 年 08 月 29 日                     -
                                 日期（若有）
基金类型      债券型                    交易币种          人民币
运作方式      定期开放式                  开放频率          3 个月定开
                                 开始担任本基金基
基金经理      杜培俊                    金经理的日期
                    证券从业日期    2014 年 07 月 01 日
          基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
          元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
          续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变
          化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时
          有效的法律法规或中国证监会规定执行，不需要召开基金份额持
          有人大会。
其他（若有）
          基金合同生效满三年后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
          量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应
          当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基
          金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
          案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
          合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金
的投资”了解详细情况。
         在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力
投资目标
         求取得超越基金业绩比较基准的收益。
         本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包
         含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票
         据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券
         回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许
         基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基
         金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
         行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
         基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
投资范围     80%；但在开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10
         个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。
         开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
         后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
         低于基金资产净值的 5%；在封闭期内本基金不受上述 5%的限制，但
         封闭期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
         后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备
         付金、存出保证金、应收申购款等。
         如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
         在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
         （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、债券投资策略。
         （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动
主要投资策略   性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
         前提下，将主要投资于中高流动性的投资品种，防范流动性风险，满
         足开放期流动性的需求。
业绩比较基准   中证综合债指数收益率
         本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
风险收益特征
         型基金，高于货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
  基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
  以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用
特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：
           金额（M）/持有期
   费用类型                  收费方式/费率   备注
                限（N）
                M<100 万     0.8%    -
   申购费
                 N<7 天      1.5%    -
   赎回费       7 天≤N<30 天     0.1%    -
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承
担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除：
 费用类别     收费方式/年费率或金额           收取方
  管理费           0.3%         基金管理人和销售机构
  托管费           0.1%           基金托管人
 销售服务费           -             销售机构
 审计费用         60000 元         会计师事务所
 信息披露费        120000 元        规定披露报刊
指数许可使用费
                 -            指数编制公司
  （若有）
        按照国家有关规定和《基金合同》
  其他费用  约定，可以在基金财产中列支的其    相关服务机构
              他费用
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
  若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
              基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准
测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  （1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
  （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持
证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风
险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
  （3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给
本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的
风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
  （4）本基金以定期开放的方式运作，每满 3 个月开放一次。在本基金的封闭运作期
间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能
赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。
  （5）基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自
动终止。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
流动性风险及其他风险等。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方
当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
  （1）基金合同、托管协议、招募说明书
  （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  （3）基金份额净值
  （4）基金销售机构及联系方式
  （5）其他重要资料
六、其他情况说明
  无。