沙特ETF: 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告_基金频道

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）基金合同生
效公告
公告送出日期：2024 年 7 月 6 日
第 1 页共3 页
基金名称南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）
基金简称南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF（QDII）
（场内简称：沙
特 ETF）
基金主代码 159329
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 7 月 5 日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）基金合同》、
《南方基金南方东英沙特阿
拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可〔2024〕912 号
自 2024 年 6 月 24 日
基金募集期间
至 2024 年 7 月 2 日止
德勤华永会计师事务所（特殊普通合
验资机构名称
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 5 日
募集有效认购总户数（单位：户） 14253
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 633,667,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 22,188.00
有效认购份额 633,667,000.00
募集份额（单位：份）利息结转的份额 22,188.00
合计 633,689,188.00
募集期间基金管理人运认购的基金份额（单位：份） 0
用固有资金认购本基金占基金总份额比例 0
情况其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的认购的基金份额（单位：份） 0
从业人员认购本基金情
况占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 7 月 5 日
注：
金资产中支付。
第 2 页共3 页
合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在
申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上
公告申购与赎回的开始时间。本基金若具备上市交易条件，基金管理人将依据《基金合同》的约
定向深圳证券交易所申请基金上市交易。
关情况。
南方基金管理股份有限公司
第 3 页共3 页