上银聚增富定开债: 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

                                 公告送出日期：2024年7月8日
   基金名称                         上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
   基金简称                         上银聚增富定开债券
   基金主代码                        005431
   基金运作方式                       契约型、定期开放式
   基金合同生效日                      2017年12月27日
   基金管理人名称                      上银基金管理有限公司
   基金托管人名称                      交通银行股份有限公司
   基金注册登记机构名称                   上银基金管理有限公司
                                《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券
   公告依据                         投资基金基金合同》和《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的
                                相关规定
   申购起始日                        2024年7月15日
   赎回起始日                        2024年7月15日
    上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）采取在封闭
 期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。
    本基金每三个月开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日，第二
 个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。本基金每个开放期最长不
 超过20个工作日，最短不少于5个工作日。 三个月对日为非工作日的，则顺延至下一个工作
 日。
    本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间
 的期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回
 业务，也不上市交易。
    本基金本次开放期为2024年7月15日（含）至2024年7月26日（含）。
    本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。投资人在开放日办理基金份额的申
 购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但
 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
 除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。 投资者通过基
 金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。
    投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
    投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。 基金管理人必
 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
    本基金基金份额申购费率如下：
             申购金额（M，含申购费）                           前端申购费率
                  M＜100万元                               0.80%
                  M≥500万元                           每笔1,000元
   注：基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的
 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
   基金份额持有人在销售机构赎回时， 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎
 回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。
   投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份， 基金份额持有人赎回时或赎回后
 在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部
 赎回。
   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管
 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
    （1）投资者持续持有期少于7日的份额，赎回费率为1.5%；
    （2） 在同一个开放期内申购后又赎回且持有期限不少于7日的份额， 赎回费率为
    （3）其他情况的赎回费率为0%；
    （4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
    （1）上银基金管理有限公司直销中心
    地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
    电话：（021）60232799
    传真：（021）60232779
    客服电话：（021）60231999
    联系人：敖玲
    网址：http://www.boscam.com.cn
   （2）上银基金电子直销平台
    ①上银基金网上直销平台
    网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
    ②上银基金微信服务号
    微信号：“  shangyinjijin”
   （1）交通银行股份有限公司
    地址：上海市浦东新区银城中路188号
    客服电话：95559
    网址：www.bankcomm.com
   （2）上海好买基金销售有限公司
    地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼
    客服电话：400-700-9665
    网址：www.howbuy.com
   （3）上海基煜基金销售有限公司
    地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
    客服电话：400-820-5369
    网址：www.jiyufund.com.cn
   （4）江苏汇林保大基金销售有限公司
    地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
    客服电话：025-66046166转849
    网址：www.huilinbd.com
   （5）上海利得基金销售有限公司
    地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
    客服电话：400-032-5885
    网址：www.leadfund.com.cn
   （6）上海中正达广基金销售有限公司
    地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室
    客服电话：400-6767-523
    网址：www.zhongzhengfund.com
    销售机构办理申购、赎回业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信
息，请参照销售机构的规定。基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的
销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
    在本基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金的封
闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
   本公告仅对本基金本次开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基
金的详细情况，请登录本公司网站(www.boscam.com.cn)查询《上银聚增富定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》。
  投资者可拨打本公司客户服务电话（021-60231999）咨询相关事宜，或登录网站获取
相关信息。
   风险提示：
   本基金不向个人投资者发售。
   本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人
错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。
   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读
基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的
风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售
适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 本基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。
   特此公告。
                                      上银基金管理有限公司
                                       二〇二四年七月八日