华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C: 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年7月9日
基金名称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称华泰柏瑞中证红利低波ETF联接
基金主代码 007466
基金合同生效日 2019年7月15日
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
公告依据金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》
收益分配基准日 2024年6月30日
基准日基金可
截止收益分
供分配利润
配基准日的 376,696,241.17
（单位：人民
相关指标
币元）
有关年度分红次数的说明 2024年度第6次分红
下属分级基金的基金简称华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C
下属分级基金的交易代码 007466 007467
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人
截止基准日民币元）
下属分级基
金的相关指基准日下属分
标级基金可供分
配利润（单 135,833,227.83 240,863,013.34
位: 人民币
元）
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10份基金份额）
权益登记日 2024年07月10日
除息日 2024年07月10日
现金红利发放日 2024年07月11日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象
份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金
份额净值确定日为：2024年7月10日，选择现金红利再投资方式的
红利再投资相关事项的说明
投资者其红利再投资的基金份额将于2024年7月11日直接计入其
基金账户，2024年7月12日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其
费用相关事项的说明
现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年7月10日之前（不含2024年7月10日）最后一次选择的分红方式为准。
投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务
必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
华泰柏瑞基金管理有限公司