中银上清所0-5年农发行债券指数: 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资
        基金分红公告
                       公告送出日期：2024年7月9日
基金名称                       中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
基金简称                       中银上清所0-5年农发行债券指数
基金主代码                      013653
基金合同生效日                    2021年11月26日
基金管理人名称                    中银基金管理有限公司
基金托管人名称                    北京银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据                      理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本
                          基金基金合同的约定
收益分配基准日                    2024年6月30日
                基准日基金份额
                净值（单位：元）
截止收益分配基准日的相关
     指标      基准日基金可供
             分配利润 （单位： 70195949.89
             元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）       0.080
有关年度分红次数的说明                本次分红为2024年度的第3次分红
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
本次分红符合基金合同的相关规定。
   权益登记日                  2024年7月10日
   除息日                    2024年7月10日
   现金红利发放日                2024年7月12日
   分红对象                   权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                          选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月10日的基金
                          份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年
   红利再投资相关事项的说明
                          利再投资所得的基金份额。
                          根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂
   税收相关事项的说明
                          免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
                          本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换
   费用相关事项的说明
                          的基金份额免收申购费用
效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
登记日之前（不含2024年7月10日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基
金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公
司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的
分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年7月9日15：00前到销售网
点办理变更手续。
管 理 人 网 站 （http://www.bocim.com/） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，
敬请投资者注意投资风险。
   特此公告。
                                        中银基金管理有限公司