交银双轮A,交银双轮C: 关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
  双轮动债券型证券投资基金分红公告
                              公告送出日期：2024年7月9日
   基金名称              交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
   基金简称              交银双轮动债券
   基金主代码             519723
   基金合同生效日           2013年4月18日
   基金管理人名称           交银施罗德基金管理有限公司
   基金托管人名称           中信银行股份有限公司
                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基
   公告依据
                     金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等
   收益分配基准日           2024年6月28日
   有关年度分 红 次 数的 说
                  本次分红为2024年度的第3次分红
   明
   下属分级基 金的基金 简
                交银双轮动债券A/B                 交银双轮动债券C
   称
   下属分级基 金的交易 代
   码
   下属分级基 金的基金 前
   端交易代码
   下属分级基 金的基金 后
   端交易代码
           基准日下属
           分级基金份
           额净值 （单 1.0922                   1.0888
           位： 人民币
           元）
           基准日下属
           分级基金可
   截 止 基 准 供分配利 润 55,106,356.60            794,930.64
   日 下 属 分 （单位:人民
   级 基 金 的 币元）
   相关指标
           截止基准日
           下属分级基
           金按照基 金
           合同约 定 的
           分红比 例 计
           算的应 分配
           金额（单位：
           人民币元）
   本次下属 分 级基金分 红
   方案（单位：元/10份基金 0.0900                    0.0800
   份额）
    注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为
A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
份额可供分配利润大于0.01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金
每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的50%。 截止2024年6月28日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为55,106,356.60元，每
份A/B类基金份额可供分配利润为0.017元；截止2024年6月28日，本基金C类基金份额可供分配利润为
的分红比例计算的每份A/B类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份A/B类基金份额可供分
配利润×50%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为
合同约定的分红比例计算的应分配金额” =“  截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计
算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数” 。
   权益登记日                  2024年7月11日
   除息日                    2024年7月11日
   现金红利发放日                2024年7月15日
   分红对象                   权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
                          选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按2024年7月
   红利再投资相关事项的说明           11日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金
                          份额自2024年7月15日可以查询、赎回。
                          根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
   税收相关事项的说明
                          分配的基金收益，暂免征收所得税。
                          本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利
   费用相关事项的说明
                          再投资的份额免收申购费用。
   注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 本基金默认的收益分配方式是
现金分红。
被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的
交易时间结束前到销售机构办理变更手续， 投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修
改分红方式申请对本次分红无效。
次分红权益。
提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
   风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。 本基金管
理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
   特此公告。