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博时增长: 关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

证券之星 2024-07-09 13:06:30

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博时基金管理有限公司
关于提升博时价值增长证券
投资基金价值增长线数值的公告
博时价值增长证券投资基金 2024 年 1 月 8 日基金资产份额净值为 0.871
元， 2024 年 7 月 6 日基金资产份额净值为 0.968 元，基金资产份额净值增长率为
的 70％。
价值增长线数值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。每
个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，
由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将
在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
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