兴合安迎混合A,兴合安迎混合C: 关于调低兴合安迎混合型证券投资基金管理费率、C类基金份额销售服务费率并修订基金合同的公告

兴合基金管理有限公司关于调低兴合安迎混合型证券投资基金管理
     费率、C 类基金份额销售服务费率并修订基金合同的公告
    为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与兴合安迎
混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人华安证券股份有限公司协商
一致，兴合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 7 月 9 日起，调
低本基金的管理费率、C 类基金份额销售服务费率，并对基金合同有关条款进行修订。
现将有关修订内容说明如下：
    一、管理费及 C 类基金份额销售服务费调整情况
             费率类型              调整前（年费率）   调整后（年费率）
             管理费率                1.2%           1.0%
         C 类基金份额销售服务费率           0.8%           0.6%
    二、基金合同修订
    章节              修订前                   修订后
第七部分      一、基金管理人                一、基金管理人
基金合同      （一） 基金管理人简况            （一） 基金管理人简况
当事人及      注册资本：1 亿元人民币           注册资本：1.15 亿元人民币
权利义务
          二、基金费用计提方法、计提标准        二、基金费用计提方法、计提标准
          和支付方式                  和支付方式
第十五部      本基金的管理费按前一日基金资产        本基金的管理费按前一日基金资产
分 基金      净值的 1.20%年费率计提。管理费     净值的 1.00%年费率计提。管理费
费用与税      的计算方法如下：               的计算方法如下：
收         H＝E×1.20%÷当年天数         H＝E×1.00%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
          基金管理费每日计提，逐日累计至        基金管理费每日计提，逐日累计至
每月月末，按月支付，由基金管理      每月月末，按月支付，由基金管理
人与基金托管人核对一致后，基金      人与基金托管人核对一致后，基金
托管人按照与基金管理人协商一致      托管人按照与基金管理人协商一致
的方式于次月前 3 个工作日内从基    的方式于次月前 3 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理       金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假或不      人。若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。         可抗力等，支付日期顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服    本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额的销售服务费     务费，C 类基金份额的销售服务费
年费率为 0.80%。          年费率为 0.60%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基    本基金销售服务费按前一日 C 类基
金资产净值的 0.80%年费率计提。   金资产净值的 0.60%年费率计提。
计算方法如下：              计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数       H＝E×0.60%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销   H 为 C 类基金份额每日应计提的销
售服务费                 售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产   E 为 C 类基金份额前一日基金资产
净值                   净值
基金销售服务费每日计提，逐日累      基金销售服务费每日计提，逐日累
计至每月月末，按月支付，由基金      计至每月月末，按月支付，由基金
管理人与基金托管人核对一致后，      管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人按照与基金管理人协商      基金托管人按照与基金管理人协商
一致的方式于次月前 3 个工作日内    一致的方式于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付，由登记      从基金财产中一次性支付，由登记
机构代收，登记机构收到后按相关      机构代收，登记机构收到后按相关
合同规定支付给基金销售机构。若      合同规定支付给基金销售机构。若
遇法定节假日、公休假或不可抗力      遇法定节假日、公休假或不可抗力
等，支付日期顺延。            等，支付日期顺延。
“第二十四部分 基金合同摘要”同步修订
   本次修订后的基金合同自 2024 年 7 月 9 日起生效。本公司将根据修订的基金合同
对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。
   三、重要提示
会，并已履行了规定的程序，符合有关法律法规和基金合同的规定。
新 ） 将 在 本 公 司 网 站 (www.xhfund.com) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅
读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操
作指南等文件。
   投资人可访问本公司网站(www.xhfund.com)或拨打客户服务电话（400-997-0188）
咨询相关情况。
   风险提示：
   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬
请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
   特此公告。
                                             兴合基金管理有限公司