东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A,东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
                               公告送出日期：
          §1 公告基本信息
       基金名称                       东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
       基金简称                       东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债
       基金主代码                      020913
       基金运作方式                     契约型开放式
       基金合同生效日                    2024 年 07 月 09 日
       基金管理人名称                    东兴基金管理有限公司
       基金托管人名称                    兴业银行股份有限公司
                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管
                                  理办法》以及《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基
       公告依据
                                  金合同》、
                                      《东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募
                                  说明书》等。
       下属分级基金的基金简称                东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债 A                  东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债 C
       下属分级基金的交易代码                020913                             020914
          §2 基金募集情况
       基金募集申请获中国证监会核准的文号                                    证监许可【2024】280 号
       基金募集期间                                       自 2024 年 06 月 17 日至 2024 年 07 月 05 日止
       验资机构名称                                    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
       募集资金划入基金托管专户的日期                                        2024 年 07 月 09 日
       募集有效认购总户数（单位：
                   户）                                               2,792
                                      东兴鑫颐 3 个月滚 东兴鑫颐 3 个月滚
       份额级别                                                                              合计
                                       动持有纯债 A    动持有纯债 C
       募集期间净认购金额（单位：
                   人民币元）                   143,274,282.18       586,813,258.31    730,087,540.49
       认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
       民币元）
                        有效认购份额             143,274,282.18       586,813,258.31      730,087,540.49
       募集份额（单位：
                        利息结转的份额              21,358.91            155,675.85          177,034.76
       份）
                          合计               143,295,641.09       586,968,934.16      730,264,575.25
                      认购的基金份额（单位：
                                                 -                      -                  -
                          份）
       其 中 ：募 集 期 间
       基金管理人运用         占基金总份额比例                  -                      -                  -
       固有资金认购本
       基金情况
                      其他需要说明的事项                                         -
                      认购的基金份额（单位 ：
                                                -                   -                     -
       其 中 ：募 集 期 间       份）
       基金管理人的从
       业人员认购本基
       金情况             占基金总份额比例                 -                   -                     -
       募集期限届满基金是否符合法律法规规定
                                                                     是
       的办理基金备案手续的条件
       向中国证监会办理基金备案手续获得书面
       确认的日期
         注：
          （1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。
                                             （2）本
      基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0
           本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份（含）。
      万份（含）；
         §3 其他需要提示的事项
      过拨打本基金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。
                                         具体业务办理
      时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日，
                               基金份额持有人方可就该基金份
      额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效日 3 个月后的月度对日起开始办理赎回，具体
      业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，
                                      基金管理人应在
      申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介
      上公告申购与赎回的开始时间。
         风险提示：
             本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
                                           但不保
      证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、
      招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
         特此公告
                                                                            东兴基金管理有限公司