英大通惠多利债券A,英大通惠多利债券C: 关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告_基金频道

关于英大通惠多利债券型证券投资
基金2024年第二次收益分配公告
公告送出日期：2024年7月10日
基金名称英大通惠多利债券型证券投资基金
基金简称英大通惠多利债券
基金主代码 012352
基金合同生效日 2021年6月18日
基金管理人名称英大基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
公告依据
规以及《英大通惠多利债券型证券投资基金基金合同》、《英大通惠多
利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）》等
收益分配基准日 2024年7月5日
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称英大通惠多利债券A 英大通惠多利债券C
下属分级基金的交易代码 012352 012353
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民
截止基准日下属分级基金币元）
的相关指标基准日下属分级基金可供分配利润（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000
权益登记日 2024年7月11日
除息日 2024年7月11日
现金红利发放日 2024年7月12日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2024年7月11日，投资者可自
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免
费用相关事项的说明
收申购费用
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分
配，收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相
应类别的基金份额进行再投资；投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状
态。
（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最
后一次选择成功的分红方式为准。
（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资
风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－
英大基金管理有限公司