东方臻宝纯债债券A,东方臻宝纯债债券C: 东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

  东方臻宝纯债债券型证券投资基金
                       公告送出日期：2024年7月10日
  基金名称                            东方臻宝纯债债券型证券投资基金
  基金简称                            东方臻宝纯债债券
  基金主代码                           006210
  基金合同生效日                         2018年8月8日
  基金管理人名称                         东方基金管理股份有限公司
  基金托管人名称                         中国光大银行股份有限公司
                                  有关法律法规、东方臻宝纯债债券型证券投资基金（以下简称
  公告依据
                                  “本基金” ）基金合同和招募说明书的相关规定。
  收益分配基准日                         2024年7月2日
  有关年度分红次数的说明                     本次分红为2024年第1次分红
  下属分级基金的基金简称                     东方臻宝纯债债券A         东方臻宝纯债债券C
  下属分级基金的交易代码                     006210            006211
  截止基准    基准日下属分级基金份额净值（单位： 人
  日下属分    民币元）
  级基金的    基准日下属分级基金可供分配利润（单位:
  相关指标                        891,815,950.55        2,129,601.46
          人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）      5.6500            0.3000
  注：按照《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可 供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配。
  权益登记日                        2024年7月11日
  除息日                          2024年7月11日
  现金红利发放日                      2024年7月12日
                               权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基
  分红对象
                               金份额持有人。
                               选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2024
  红利再投资相关事项的说明
                               年7月11日除息后的基金份额净值为准进行确认。
                               根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分
  税收相关事项的说明
                               配的基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明                    本次分红免收分红手续费
选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认
为现金分红。
机构则将投资者的现金红利按2024年7月11日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
账户划出。 2024年7月15日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以
各销售机构为准）。 选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于
如需修改分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。 本次分红方式将按照投资者在权
益登记日之前（不含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记
机构确认的分红方式为准。
    本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
    特此公告。
                                      东方基金管理股份有限公司