银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

 银华信用四季红债券型证券投资基金分红
         公告
              公告送出日期：2024 年 7 月 10 日
基金名称                  银华信用四季红债券型证券投资基金
基金简称                  银华信用四季红债券
基金主代码                 000194
基金合同生效日               2013 年 8 月 7 日
基金管理人名称               银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称               中国建设银行股份有限公司
公告依据                  相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基
                      金合同》等的有关规定
收益分配基准日               2024 年 6 月 28 日
有关年度分红次数的说明           本次分红为 2024 年度第二次分红
                      银华信用四季红           银华信用四季红      银华信用四季红
下属各类基金的基金简称
                      债券 A              债券 C         债券 D
下属各类基金的交易代码           000194            006837       019653
           基准日下属各类
           基金份额净值（单   1.0980            1.0261       1.0995
           位：人民币元）
           基准日下属各类
           基金可供分配利
截止基准日下属各              14,519,059.15     803,238.11   7,331,445.19
           润（单位：人民币
类基金的相关指标
           元）
           截止基准日按照
           基金合同约定的
           分红比例计算的    7,259,529.58      401,619.06   3,665,722.60
           应分配金额（单
           位：人民币元）
本次下属各类基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：1）根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每
年收益分配次数最多为 12 次；当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过
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金份额每份基金份额可供分配利润的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额=基准日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值。
分配基准日每份 A 类基金份额可供分配利润的比例为 70.56%；每份 C 类基金份额（指基金代码为
的比例为 70.29%；每份 D 类基金份额（指基金代码为 019653 的银华信用四季红债券 D）分配的收
益占收益分配基准日每份 D 类基金份额可供分配利润的比例为 70.35%
权益登记日                2024 年 7 月 11 日
除息日                  2024 年 7 月 11 日
现金红利发放日              2024 年 7 月 12 日
分红对象                 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
                     有人
红利再投资相关事项的说明         日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额；
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
                     放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配
                     的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明            1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；
注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所
获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按
红利再投日的份额净值自动转为基金份额。
份额净值进行计算，并于 7 月 12 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2024 年 7 月 15 日进行份
额确认查询，并可以发起赎回申请。
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记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 7 月 11 日)最后一
次选择的分红方式为准。
明书及相关公告）。
  特此公告。
                                              银华基金管理股份有限公司
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