关于华宝现金添益交易型货币市场基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币市场
        基金增加 D 类基金份额并修改基金合同等
                 法律文件的公告
  为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以
下简称“基金托管人”）协商一致，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：
  一、D 类基金份额的概况
  （一）增设基金份额类别
  增加 D 类基金份额后，本基金将设 A 类、B 类和 D 类基金份额三个基金份额类别。本基
金 A 类基金份额为场内份额，B 类、D 类基金份额为场外份额。A 类基金份额仅在上海证券
交易所申购、赎回和上市交易，B 类、D 类基金份额在场外申购和赎回。A 类基金份额的申
购、赎回净值为每份 100.00 元人民币，B 类、D 类基金份额的申购、赎回净值为每份 1.00
元人民币。
  三类基金份额将分别设置基金代码，分别公布 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、
B 类及 D 类基金份额的每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率。
  投资人可以自主选择 A 类、B 类或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。D 类基金份
额的基金代码为“021809”，基金简称为“华宝添益 D”。
  （二）基金份额的登记
  A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；B 类及 D 类基金份额的登
记机构为华宝基金管理有限公司。除非基金管理人另行公告，本基金不同基金份额类别之间
暂不能相互转换。
  （三）D 类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率
     本基金 A 类、B 类和 D 类基金份额适用相同的管理费率、托管费率。本基金 D 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.25%。
     （四）D 类基金份额的申购与赎回
理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机
构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理本基金 D 类基金份额的
申购与赎回。
赎回价格以每份基金份额 1.00 元的基准进行计算。
赎回费。但是，出现以下情形之一时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管
理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请
（超过基金总份额 1%的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财
产：
     （1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 5%且偏离度为负时；
     （2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。
     基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
     为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中 ，应将每
     （五）表决权
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类基金
份额与每 100 份 B 类或 D 类基金份额具有同等的投票权。
  （六）收益分配方式
以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参
与下一日的收益分配，每月集中支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式
只采用红利再投资方式，投资人可通过赎回 D 类基金份额获得现金收益；若投资人在每月累
计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其累计收益为负值，
则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，
则从投资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后
第 3 位按去尾原则处理；
  通常情况下，本基金 D 类基金份额每月例行对累计实现的收益进行结转；对于可支持按
日支付的销售机构，经基金管理人和销售机构协商一致后可按日支付，按日支付的收益结转
基金管理人不再另行公告；
投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于
零时，当日投资人不记收益；
份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
  （七）D 类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率公告
实现收益和七日年化收益率将按照相关计算方法计算，并自确认日的次日起于每个开放日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的 D 类基金份额每万份基金已
实现收益和七日年化收益率；若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假
日期间 D 类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假
日后首个开放日 D 类基金份额每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
  D 类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下：
  （1）D 类基金份额每万份基金已实现收益
  D 类基金份额每万份基金已实现收益=当日 D 类基金份额已实现收益/当日 D 类基金份额
总额×10000
  其中，当日 D 类基金份额总额包括截止上一工作日（包括节假日）未结转份额。
  （2）七日年化收益率
  D 类基金份额按日结转的七日年化收益率的计算公式为：
                ?
                ?? 7 ?      Ri ??
                                             ?
                                             ?
                ??? ?1+         ??        ? 1? ?100%
                ? ? i=1 ? 10000 ? ?          ?
  按日结转的七日年化收益率= ?                            ?
  其中，Ri 为最近 i 个自然日（包括计算当日）的 D 类基金份额每万份基金已实现收益。
  七日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第三位。
  （八）基金合同终止情形发生时，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产
进行清算。基金财产按下列顺序清偿：
类基金份额与每 100 份 B 类基金份额或 D 类基金份额拥有平等的分配权）。
  基金财产未按前款 1－3 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
  二、D 类基金份额申购金额及赎回份额的限制
元人民币，追加申购（含定投）单笔最低金额为 0.01 元人民币。
进行赎回，申请赎回精确到小数点后两位，本基金 D 类基金份额单笔赎回份额不得低于 0.01
份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的 D 类基金份额余额不足 0.01 份的，
在赎回时需一次全部赎回。
将其全部或部分本基金 D 类基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金 D 类基
金份额单笔转换转出申请不得少于 0.01 份。基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基
金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。
同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理
人的公告为准。
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒体上公告并报中国证监会备案。
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
   三、D 类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构
   目前在华宝证券股份有限公司开通本基金 D 类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定
投等业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：
   客户服务电话：www.cnhbstock.com
   公司网址：400-820-9898
   如后续增加 D 类基金份额申购、赎回等业务办理 的销售 机构，将 在本 公 司 网 站
（www.fsfund.com）公示。
   四、重要提示
据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额 持有人大
会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
    及基金产品资料概要。
    详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、基金
    产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
       特此公告。
                                          华宝基金管理有限公司
     附件：《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》修改如下：
原基金
合同涉
       原基金合同表述                   修订后表述
及修改
章节
                                 删除：
一、前                              （六）本基金合同关于基金产品资料概要的
言                                编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020
                                 年 9 月 1 日起执行。
       交易型货币市场基金基金产品资料概要》及
                                 易型货币市场基金基金产品资料概要》及其
       其更新（本基金合同关于基金产品资料概要
                                 更新
       的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020
       年9月1日起执行）                 28.注册登记机构：本基金 A 类基金份额的注
二、释
义      28.注册登记机构：本基金 A 类基金份额的 册登记机构指中国证券登记结算有限责任公
       注册登记机构指中国证券登记结 算有 限责      司，B 类基金份额、D 类基金份额的注册登记
       任公司，B 类基金份额的注册登记机构指华 机构指华宝基金管理有限公司
       宝基金管理有限公司                 48.每万份基金已实现收益：指B类基金份额、
                                 D类基金份额按照相关法规计算的每 万份基
                                 金份额的日已实现收益
      额按照相关法规计算的每万份基 金份 额的       53.基金资产估值：指计算评估基金资产和负
                                 债的价值，以确定基金资产净值、A 类基金
      日已实现收益
                                 份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额
      负债的价值，以确定基金资产净值、A 类基 每万份基金已实现收益、D 类基金份额每万
      金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份 份基金已实现收益和三类基金份额七日年化
                                 收益率的过程
      额每万份基金已实现收益和两类 基金 份额
      七日年化收益率的过程
                                 (六)基金份额面值和认购费用
      (六)基金份额面值和认购费用
                                 A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，
      A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元， 折算后 A 类基金份额面值为人民币 100.00
      折算后 A 类基金份额面值为人民币 100.00   元。B 类基金份额、D 类基金份额面值为人民
      元。B 类基金份额面值为人民币 1.00 元。    币 1.00 元。
                                 （九）基金份额类别设置
      （九）基金份额类别设置
                                 本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类
      本基金的基金份额分为 A 类基金份额和 B      基金份额和 D 类基金份额，三类基金份额单
三、基
金的基   类基金份额，两类基金份额单独设置代码。 独设置代码。基金管理人分别公布 A 类基金
本情况
      基金管理人分别公布 A 类基金份额每百份       份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额
      基金已实现收益、B 类基金份额每万份基金 每万份基金已实现收益、D 类基金份额每万
                           份基金已实现收益和三类基金份额的七日年
      已实现收益和两类基金份额的七 日年 化收
                           化收益率。
      益率。
                           本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场
      本基金基金份额的申购与赎回包 括场 外和       内两种方式。A 类基金份额在场内申购和赎
      场内两种方式。A 类基金份额在场内申购和 回，B 类基金份额、D 类基金份额在场外申购
      赎回，B 类基金份额在场外申购和赎回。        和赎回。
      （三）基金份额折算的方法               （三）基金份额折算的方法
      A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元， A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，
六、基
金份额   折算后面值为人民币 100.00 元。B 类基金   折算后面值为人民币 100.00 元。B 类基金份
的折算   份额不做折算，面值为人民币 1.00 元。      额、D 类基金份额不做折算，面值为人民币
七、基   (三)终止上市交易
金份额                              (三)终止上市交易
的上市   A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，
                                 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，B
交易
      B 类基金份额不上市交易。            类基金份额、D 类基金份额不上市交易。
      (一)申购和赎回场所               (一)申购和赎回场所
      本基金 A 类基金份额的申购与赎回将通过     本基金 A 类基金份额的申购与赎回将通过上
      上海证券交易所内具有相应业务 资格 的会     海证券交易所内具有相应业务资格的会员单
      员单位进行；本基金 B 类基金份额的申购与 位进行；本基金 B 类基金份额的申购与赎回
      赎回将通过基金管理人直销柜台 及基 金管     将通过基金管理人直销柜台及基金管理人指
      理人指定的销售机构进行。基金管理人可根 定的销售机构进行；本基金 D 类基金份额的
      据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 申购与赎回将通过基金管理人指定的销售机
      人网站公示。若基金管理人或其指定的销售 构进行。基金管理人可根据情况变更或增减
      机构开通电话、传真或网上等交易方式，投 销售机构，并在基金管理人网站公示。若基
      资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具 金管理人或其指定的销售机构开通电话、传
      体办法由基金管理人另行公告。           真或网上等交易方式，投资人可以通过上述
                               方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理
      (三)申购与赎回的原则
                               人另行公告。
八、基                            (三)申购与赎回的原则
      额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以
金份额                            2.本基金 A 类基金份额采用“份额申购、份
的申购   份额申请。B 类基金份额采用“金额申购、 额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以
与赎回
      份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回 份额申请。B 类基金份额、D 类基金份额采用
      以份额申请；                   “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金
      份额以每百份基金、B 类基金份额以每万份 4.本基金根据每日基金收益情况，A 类基金
      基金已实现收益为基准，为投资人每日计算 份额以每百份基金、B 类基金份额及 D 类基
      当日收益并分配，记入投资人收益账户。       金份额以每万份基金已实现收益为基准，为
      投资人在赎回 A 类基金份额时，其对应比例 投资人每日计算当日收益并分配，记入投资
      的累计收益将立即结清，以现金支付给投资 人收益账户。
      人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基 投资人在赎回 A 类基金份额时，其对应比例
      金款中按比例扣除。                的累计收益将立即结清，以现金支付给投资
      投资人在全部赎回 B 类基金份额时，将自动 人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基
      结转当前未结转份额；部分赎回 B 类基金份 金款中按比例扣除。
      额时，剩余的 B 类基金份额需足以弥补其当 投资人在全部赎回 B 类基金份额、D 类基金
      前未结转份额为负值时的损益；           份额时，将自动结转当前未结转份额；部分
                                    赎回 B 类基金份额、D 类基金份额时，剩余
                                    的 B 类基金份额、D 类基金份额需足以弥补
      请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；
                                    其当前未结转份额为负值时的损益；
      B 类基金份额当日的申购、赎回申请可以在
      当日基金交易时间内撤销，在当日的基金交
                                    请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；
      易时间后不得撤销。基金管理人可根据基金 B 类基金份额、D 类基金份额当日的申购、赎
      运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 回申请可以在当日基金交易时间内撤销，在
      基金管理人必须在新规则开始实 施前 依照          当日的基金交易时间后不得撤销。
      《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法
      公告。                           对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
      (十) 巨额赎回的情形及处理方式              规则开始实施前依照《信息披露办法》的有
      为体现赎回申请占基金资产的实 际比 例及          关规定在指定媒体上公告。
      其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每 (十) 巨额赎回的情形及处理方式
      额。                            影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每 100
      (十一)暂停申购或赎回的公告和 重新 开放         份 B 类基金份额或 D 类基金份额折算为 1 份
      申购或赎回的公告                      A 类基金份额。
      理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日          购或赎回的公告
      的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、B         2.上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管
      类基金份额每万份基金已实现收 益和 两类          理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的
      基金份额的七日年化收益率。                 A 类基金份额每百份基金已实现收益、
                                                     B 类基
                                    金份额及 D 类基金份额每万份基金已实现收
                                    益和三类基金份额的七日年化收益率。
      (一)基金管理人                      (一)基金管理人
      法定代表人：孔祥清                     法定代表人：黄孔威
九、基   (二)基金托管人                      (二)基金托管人
金合同
      法定代表人：田国立                     法定代表人：张金良
当事人
及权利   (五)基金管理人的义务                   (五)基金管理人的义务
义务
      的每百份基金已实现收益、B 类基金份额的 的每百份基金已实现收益、B 类基金份额及
      每万份基金已实现收益和两类基 金份 额的          D 类基金份额的每万份基金已实现收益和三
      七日年化收益率；                  类基金份额的七日年化收益率；
      (七)基金托管人的义务               (七)基金托管人的义务
      净值、A 类基金份额的每百份基金已实现收 值、A 类基金份额的每百份基金已实现收益、
      益、B 类基金份额的每万份基金已实现收益 B 类基金份额及 D 类基金份额的每万份基金
      和两类基金份额的七日年化收益率；          已实现收益和三类基金份额的七日年化收益
                                率；
      (一)基金份额持有人大会由基金 份额 持有     (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人
      人组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类 组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类基
      基金份额与每 100 份 B 类基金份额具有同   金份额与每 100 份 B 类基金份额或 D 类基金
      等的投票权。                    份额具有同等的投票权。
      为体现基金份额持有人的权益，本基金合同 为体现基金份额持有人的权益，本基金合同
      第十部分、第十一部分及基金合同其他条款 第十部分、第十一部分及基金合同其他条款
      中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集 中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集
十、基   权、计算到会或出具表决意见的持有人所代 权、计算到会或出具表决意见的持有人所代
金份额   表的基金份额数量、表决权等需要统计基金 表的基金份额数量、表决权等需要统计基金
持有人
      份额持有人所持份额及其占总份额比例时， 份额持有人所持份额及其占总份额比例时，
大会
      每一份 A 类基金份额均与每 100 份 B 类基 每一份 A 类基金份额均与每 100 份 B 类基金
      金份额代表同等权利。                份额或 D 类基金份额代表同等权利。
      (七)决议形成的条件、表决方式、程序        (七)决议形成的条件、表决方式、程序
      额具有一票表决权，所持每 100 份 B 类基金 具有一票表决权，所持每 100 份 B 类基金份
      份额具有一票表决权。                额具有一票表决权，所持每 100 份 D 类基金
                                份额具有一票表决权。
      (二) 本基金 A 类基金份额的注册登记机构 (二) 本基金 A 类基金份额的注册登记机构
      为中国证券登记结算有限责任公司，B 类基 为中国证券登记结算有限责任公司，B 类基
十三、   金份额的注册登记机构为华宝基 金管 理有      金份额、D 类基金份额的注册登记机构为华
基金份
      限公司。基金管理人应与注册登记机构签订 宝基金管理有限公司。基金管理人应与注册
额的登
      委托代理协议，以明确基金管理人和注册登 登记机构签订委托代理协议，以明确基金管
记
      记机构在登记结算业务中的权利义务，保护 理人和注册登记机构在登记结算业务中的权
      基金份额持有人的合法权益。             利义务，保护基金份额持有人的合法权益。
      (四)估值程序                 (四)估值程序
      本基金 A 类基金份额每百份基金已实现收    本基金 A 类基金份额每百份基金已实现收益
      益指按照相关法规计算的每百份 基金 份额    指按照相关法规计算的每百份基金份额的日
      的日净收益，B 类基金份额每万份基金已实 净收益，B 类基金份额及 D 类基金份额每万
      现收益指按照相关法规计算的每 万份 基金    份基金已实现收益指按照相关法规计算的每
      份额的日净收益，每百份基金已实现收益、 万份基金份额的日净收益，每百份基金已实
十六、   每万份基金已实现收益精确到小数 点后 4    现收益、每万份基金已实现收益精确到小数
基金资   位，小数点后第 5 位四舍五入。七日年化收 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。七日
产的估
值     益率指以日结转份额方式将最近 七个 自然    年化收益率指以日结转份额方式将最近七个
      日(含节假日)的 A 类基金份额每百份基金   自然日(含节假日)的 A 类基金份额每百份基
      已实现收益、B 类基金份额每万份基金已实 金已实现收益、B 类基金份额及 D 类基金份
      现收益分别折算出的年收益率，精确到百分 额每万份基金已实现收益分别折算出的年收
      号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 益率，精确到百分号内小数点后 3 位，百分
      位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规
                              定的，从其规定。
      本基金A类基金份额的销售服务费年费率为     本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为
                              费率为 0.01%，本基金 D 类基金份额的销售
十七、   年费率为0.01%，销售服务费计提的计算公   服务费年费率为 0.25%，销售服务费计提的
基金的   式如下：                    计算公式如下：
费用与                           H＝E×年销售服务费率÷当年天数
      H＝E×年销售服务费率÷当年天数
税收
                              H 为每日应计提的该类基金份额销售服务费
      H 为每日应计提的该类基金份额销售服务
      费                       E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
      E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
      (二)收益分配原则               (二)收益分配原则
十八、   按月支付”的原则。根据每日基金收益情      “每日分配、按月支付”的原则。根据每
基金的   况，以每万份基金已实现收益为基准，为      日基金收益情况，以每万份基金已实现收
收益与
      投资人每日计算当日收益并分配，每日分      益为基准，为投资人每日计算当日收益并
分配
      配所得收益参与下一日的收益分配，每月      分配，每日分配所得收益参与下一日的收
      集中支付。每日进行收益计算并分配时，      益分配，每月集中支付。每日进行收益计
      每月累计收益支付方式只采用红利再投资      算并分配时，每月累计收益支付方式只采
方式，投资人可通过赎回B类基金份额获     用红利再投资方式，投资人可通过赎回B类
得现金收益；若投资人在每月累计收益支     基金份额、D类基金份额获得现金收益；若
付时，其累计收益为正值，则为投资人增     投资人在每月累计收益支付时，其累计收
加相应的基金份额；其累计收益为负值，     益为正值，则为投资人增加相应的基金份
则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金     额；其累计收益为负值，则缩减投资人基
份额时，其对应收益将立即结清；若收益     金份额。投资人赎回基金份额时，其对应
为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。     收益将立即结清；若收益为负值，则从投
投资人当日收益分配的计算保留到小数点     资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益
后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；    分配的计算保留到小数点后2位，小数点后
(四)收益分配的公告和实施          第3位按去尾原则处理；
                       通常情况下，本基金B类基金份额、D类基金
本基金每工作日进行收益分配。每开放日公
                      份额每月例行对累计实现的收益进行结转；
告前一个开放日 A 类基金份额的每百份基  对于可支持按日支付的销售机构，经基金管
金已实现收益、B 类基金份额的每万份基金 理人和销售机构协商一致后可按日支付，按
已实现收益及两类基金份额的七 日年 化收 日支付的收益结转基金管理人不再另行公
                      告；
益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后
                      (四)收益分配的公告和实施
第二个自然日，披露节假日期间的 A 类基金
                      本基金每工作日进行收益分配。每开放日公
份额的每百份基金已实现收益、B 类基金份
                      告前一个开放日 A 类基金份额的每百份基金
额的每万份基金已实现收益和节 假日 最后
                      已实现收益、B 类基金份额及 D 类基金份额
一日两类基金份额的七日年化收益率，以及
                      的每万份基金已实现收益和三类基金份额的
节假日后首个开放日的 A 类基金份额的每
                      七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节
百份基金已实现收益、B 类基金份额的每万
                      假日结束后第二个自然日，披露节假日期间
份基金已实现收益和两类基金份 额的 七日
                      的 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、
年化收益率。经中国证监会同意，可以适当
                      B 类基金份额及 D 类基金份额的每万份基金
延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从
                      已实现收益和节假日最后一日三类基金份额
其规定。
                      的七日年化收益率，以及节假日后首个开放
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
                      日的 A 类基金份额的每百份基金已 实现收
                       益、B 类基金份额及 D 类基金份额的每万份
                       基金已实现收益和三类基金份额的七日年化
                       收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟
                       计算或公告。法律法规另有规定的，从其规
                       定。
                       本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
      (六)基金净值信息、每百份基金 已实 现收   (六)基金净值信息、每百份基金已实现收益、
      益、每万份基金已实现收益和两类基金份额 每万份基金已实现收益和三类基金份额的七
      的七日年化收益率公告              日年化收益率公告
      金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少 金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少
      每周在指定网站披露一次 A 类基金份额每    每周在指定网站披露一次 A 类基金份额每百
      百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份 份基金已实现收益、B 类基金份额及 D 类基
      基金已实现收益和两类基金份额 的七 日年    金份额每万份基金已实现收益和三类基金份
      化收益率；                   额的七日年化收益率；
      金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通     金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通
      过指定网站、基金销售机构网站或者营业网 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网
      点，披露开放日的 A 类基金份额每百份基金 点，披露开放日的 A 类基金份额每百份基金
      已实现收益、B 类基金份额每万份基金已实 已实现收益、B 类基金份额及 D 类基金份额
      现收益和两类基金份额的七日年化收益率； 每万份基金已实现收益和三类基金份额的七
二十、
      若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个 日年化收益率；若遇法定节假日，应于节假
基金的
信息披   自然日，披露节假日期间 A 类基金份额每百 日结束后第二个自然日，披露节假日期间 A
露     份基金已实现收益、B 类基金份额每万份基 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基
      金已实现收益、节假日最后一日两类基金份 金份额及 D 类基金份额每万份基金已实现收
      额的七日年化收益率，以及节假日后首个开 益、节假日最后一日三类基金份额的七日年
      放日 A 类基金份额的每百份基金已实现收    化收益率，以及节假日后首个开放日 A 类基
      益、B 类基金份额每万份基金已实现收益和 金份额的每百份基金已实现收益、B 类基金
      两类基金份额的七日年化收益率；         份额及 D 类基金份额每万份基金已实现收益
      后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 3.基金管理人将在不晚于半年度和年度最后
      度最后一日基金资产净值、A 类基金份额每 一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
      百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份 最后一日基金资产净值、A 类基金份额每百
      基金已实现收益和两类基金份额 的七 日年    份基金已实现收益、B 类基金份额及 D 类基
      化收益率。                   金份额每万份基金已实现收益和三类基金份
      A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类   额的七日年化收益率。
      基金份额每万份基金已实现收益 和两 类基    A 类基金份额每百份基金已实现收益、
                                               B 类基
      金份额的七日年化收益率的计算方法如下： 金份额及 D 类基金份额每万份基金已实现收
      （1）A 类基金份额每百份基金已实现收益    益和三类基金份额的七日年化收益率的计算
A 类基金份额每百份基金已实现收益=当日             方法如下：
基金已实现收益/当日基金份额总额×100             （1）A 类基金份额每百份基金已实现收益
其中，当日基金份额总额包括截止上一工作 A 类基金份额每百份基金已实现收益=当日 A
日（包括节假日）未结转份额。                   类基金份额已实现收益/当日 A 类基金份额
（2）B 类基金份额每万份基金已实现收益             总额×100
B 类基金份额每万份基金已实现收益=当日             其中，当日 A 类基金份额总额包括截止上一
基 金 已 实 现 收 益 / 当 日 基 金 份 额 总 额 工作日（包括节假日）未结转份额。
×10000                           （2）B 类基金份额及 D 类基金份额每万份基
其中，当日基金份额总额包括截止上一工作 金已实现收益
日（包括节假日）未结转份额。                   B 类基金份额每万份基金已实现收益=当日 B
（3）七日年化收益率 A 类/B 类基金份额按 类基金份额已实现收益/当日 B 类基金份额
日结转的七日年化收益率的计算公式为：               总额×10000
按日结转的七日年化收益率                     D 类基金份额每万份基金已实现收益=当日 D
                      Ri
         = {[∏ (1 +       )]     总额×10000
             i=1
                                 其中，当日 B 类基金份额、D 类基金份额总
                                 额包括截止上一工作日（包括节假日）未结
         ? 1} × 100%
                                 转份额。
其中，Ri 为最近 i 个自然日（包括计算当 （3）七日年化收益率
日）的 A 类基金份额每百份基金已实现收益 A 类/B 类/D 类基金份额按日结转的七日年化
或 B 类基金份额每万份基金已实现收益。             收益率的计算公式为：
七日年化收益率采用四舍五入保 留至 小数             按日结转的七日年化收益率
点后第三位。                                                               365
                                                            Ri
                                            = {[∏ (1 +          )]
                                                i=1
                                            ? 1} × 100%
                                 其中，Ri 为最近 i 个自然日（包括计算当日）
                                 的 A 类基金份额每百份基金已实现收益或 B
                                 类基金份额、D 类基金份额每万份基金已实
                                 现收益。
                                七日年化收益率采用四舍五入保留至小数点
                                后第三位。
二十    3.清算费用
一、基
金合同   (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例
                                (4)按基金份额持有人持有的基金份 额比例
的变    进行分配（基金份额持有人持有的每一份 A
                                进行分配（基金份额持有人持有的每一份 A
更、终   类基金份额与每 100 份 B 类基金份额拥有
止与基                             类基金份额与每 100 份 B 类基金份额或 D 类
      平等的分配权）
            。
金财产                             基金份额拥有平等的分配权）
                                            。
的清算