首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

安丰18定开: 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告

证券之星 2024-07-10 19:13:09
关注证券之星官方微博:
  博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告
              公告送出日期:2024 年 7 月 11 日
基金名称              博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称              博时安丰 18 个月定开债
基金主代码             160515
基金合同生效日           2013 年 8 月 22 日
基金管理人名称           博时基金管理有限公司
基金托管人名称           上海浦东发展银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
                  金运作管理办法》、 《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投
公告依据
                  资基金(LOF)基金合同》、
                               《博时安丰 18 个月定期开放债券型
                  证券投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日           2024 年 6 月 30 日
下属基金份额的基金简称       博时安丰 18 个月定开债 A   博时安丰 18 个月定开债 C
下属基金份额的交易代码       160515            160523
     基准日下属基金
     份额净值(单位:     1.0587            1.0199
     元)
     基准日下属基金
截止基准
     份额可供分配利      4,382,781.59      44,530.63
日下属基
     润(单位:元)
金份额的
     截止基准日按照
相关指标
     基金合同约定的
     分红比例计算的      3,944,503.44      40,077.57
     应分配金额(单
     位:元)
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明       本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
  注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.2030 元人民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1800 元人民币。本基金 A 类份额的场内简称为安丰 18
定开。
权益登记日                   2024 年 7 月 15 日
除息日                     2024 年 7 月 16 日(场内)   2024 年 7 月 15 日(场外)
现金红利发放日                 2024 年 7 月 18 日(场内)   2024 年 7 月 17 日(场外)
分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                        选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
                        年 7 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
红利再投资相关事项的说明            利再投资所转换的基金份额于 2024 年 7 月 16 日直接划入其
                        基金账户,2024 年 7 月 17 日起投资者可以查询本次收益分
                        配情况。
                        根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
                        家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
税收相关事项的说明
                        及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                        的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
                        本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
                        资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
   (1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金
份额不享有本次分红权益。
   (2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登
记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
   (3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 7 月 15 日)
                                  最后一次选择的分红方式为准。
请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如
不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
   (4)权益分派期间(2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 15 日)暂停跨系统转登记业务。
   (5)本基金场内份额将于 2024 年 7 月 11 日上午开市至 10:30 期间停牌,并将于 2024
年 7 月 11 日 10:30 起复牌。
   (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管
理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事
宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
表现,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                             博时基金管理有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-