国联安中债0-3年政金债指数A,国联安中债0-3年政金债指数C: 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

 国联安中债 0-3 年政策性金融债指数
  证券投资基金开放日常申购、赎回、
   转换及定期定额投资业务公告
                     公告送出日期：
基金名称                  国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称                  国联安中债 0-3 年政金债指数
基金主代码                 021229
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日               2024 年 6 月 14 日
基金管理人名称               国联安基金管理有限公司
基金托管人名称               江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称            国联安基金管理有限公司
                      《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
                      相关法律法规以及《国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
公告依据
                      同》（以下简称“基金合同”
                                  ）、《国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基
                      金招募说明书》的有关规定及相关公告等
申购起始日                 2024 年 7 月 15 日
赎回起始日                 2024 年 7 月 15 日
转换转入起始日               2024 年 7 月 15 日
转换转出起始日               2024 年 7 月 15 日
定期定额投资起始日             2024 年 7 月 15 日
下属分级基金的基金简称           国联安中债 0-3 年政金债指数 A   国联安中债 0-3 年政金债指数 C
下属分级基金的交易代码           021229               021230
该分级基金是否开放申购、赎回、转
                 是                         是
换、定期定额投资
  本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》    （以下简称“《信息披露办法》”
                                   ）的有关规定在规定媒介
上公告。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
  通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、    “基金管理人”）网站或其他销售机构
申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户首次申购金额不得低于 1 元（含申购费），
单笔追加申购最低金额为 0.1 元（含申购费）。通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类/C 类
基金份额的，   每个基金交易账户首次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金管理人直
销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金
额为 10 元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，  各销售机构对申购限额及交易级差有
其他规定的，   需同时遵循该销售机构的相关规定。
  投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受单
笔最低申购金额的限制。
  本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金
份额申购费用由投资者承担，    不列入基金财产。
  本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
             申购金额（M，
                   含申购费）                              申购费率
                M＜100 万元                               0.40%
                M≥500 万元                            每笔交易 1000 元
   基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最
新披露的公告为准。
   当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
   基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。投
资者全额赎回时不受上述限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制
有其他规定的，    需同时遵循该销售机构的相关规定。
   每个工作日基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的本基金基金份额余额
不足 0.01 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管
理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性全部赎回。
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额的赎回费率如下：
              持有时间（T）                             赎回费率
                T＜7 日                              1.50%
                T≥7 日                                0
    对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最
新披露的公告为准。
    当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
   （1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛
稳健证券投资基金（基金代码：A 类 255010、C 类 021479）、国联安德盛小盘精选证券投资基金
（基金代码：257010）、国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金代码：前端 257020）、国联安
德盛优势混合型证券投资基金（基金代码：前端 257030）、国联安德盛红利混合型证券投资基
金（基金代码：前端 257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金代码：A 类 253020、B 类
票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类 257060、C 类 015577）、国联安货
币市场证券投资基金（基金代码：A 级 253050、B 级 253051）、国联安优选行业混合型证券投资
基金（基金代码：257070）、国联安信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A 类 253060、B 类
指数证券投资基金（基金代码：A 类 000059、C 类 006569）、国联安新精选灵活配置混合型证券
投资基金（基金代码：A 类 000417、C 类 021595）、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
（基金代码：A 类 000664、C 类 002485）、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
置混合型证券投资基金（基金代码：A 类 001228、C 类 002186）、国联安添鑫灵活配置混合型证
券投资基金（基金代码：A 类 001359、C 类 001654）、国联安科技动力股票型证券投资基金（基
金代码：001956）、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002367）、国联安添利
增长债券型证券投资基金（基金代码：A 类 003275、C 类 003276）、国联安锐意成长混合型证券
投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发混合型证券投资基金（基金代码：A 类 004131、C 类
混合型证券投资基金（基金代码：A 类 004081、C 类 004082）、国联安鑫隆混合型证券投资基金
（基金代码：A 类 004083、C 类 004084）、国联安远见成长混合型证券投资基金（基金代码：
证券投资基金（基金代码：006568）、国联安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码 ：A 类
增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类 007371、C 类 007372）、国联安中
证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类 007300、
C 类 007301）、国联安新科技混合型证券投资基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证
券投资基金（基金代码：A 类 008108、C 类 008109）、国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金（基金代码：A 类 008390、C 类 008391）、国联安增祺纯债债券型证券投资基金
（基金代码：A 类 008882、C 类 008883）、国联安增顺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类
匠心科技 1 个月滚动持有混合型证券投资基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳 3 个月持有期
混合型证券投资基金（基金代码：A 类 010817、C 类 010818）、国联安核心优势混合型证券投资
基金（基金代码：A 类 011994、C 类 020198）、国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金（基
金代码：A 类 010931、C 类 010932）、国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金（基金代
码：A 类 014325、C 类 014326）、国联安中短债债券型证券投资基金（基金代码 ：A 类 014636、C
类 014637）、国 联 安 恒 悦 90 天 持 有 期 债 券 型 证 券 投 资 基 金（基 金 代 码 ：A 类 013672、C 类
类 013893、C 类 013894）、国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：
气候变化责任投资混合型证券投资基金（基金代码：A 类 016635、C 类 018681）、国联安中证
证券投资基金（基金代码：A 类 016940、C 类 016941）、国联安恒盛 3 个月定期开放纯债债券型
证券投资基金（基金代码：016116）、国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基
金代码：013670）、国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：012807）、
国联安恒瑞 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：017694）、国联安恒通 3 个月
定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：                019813）、国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券
型证券投资基金（基金代码：018265）、国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金（基金代码：A
类 020220、C 类 020221）、国联安月享 30 天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类
   （2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金
的申购补差费三部分。
收取，  具体计算公式如下：
    转入基金与转出基金的申购补差费率 = max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费
率）， 0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，                如为负数则取零。
    前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的
申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，                       因此申购补差费为零。
   （3）转换份额的计算公式：
    转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
    转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
    其中：
    转换手续费＝0
    赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
    申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
    转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
    转换费用＝转出基金的赎回费
    其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。转入份
额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
   （1）业务规则：
可赎回状态，     转入的基金必须处于可申购状态。
进行计算。
效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。
金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时，基金管理人将该交易账
户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
认的情况下，     未确认的转出申请将不予以顺延。
金份额，    后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。
的转换业务，     享有费率优惠，     有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。
   （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。
    开放式基金定期定额投资计划（以下简称“定投”                 ）是指投资者通过本公司指定的基金销
售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资者指
定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
   （1）费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资者通过国联安
基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，有关详情敬
请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。
   （2）业务规则：     具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。
   （3）扣款金额：投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款
金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币 100 元（含 100 元）。各代销机构定投业务
最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。
   （4）交易确认：每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净
值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户
内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。
   本基金直销机构为本基金管理人。
   机构名称：    国联安基金管理有限公司
   住所：  中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
   办公地址：    中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
   联系人：   黄娜娜
   客户服务电话：       400-700-0365（免长途话费）或 021-38784766
   网址：  www.cpicfunds.com
   代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加
代销机构的公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，                         并在基金管理人网站公示。
   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和
基金份额累计净值。
   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   （1）信息定制服务：投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号
（神基太保）、客服电话（400-700-0365；         021-38784766）等渠道提交信息定制申请，在申请获基
金管理人确认后，基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。
手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：电
子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内
容。
   （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说
明。投资者欲了解本基金的详细情况，                 请详细查阅 2024 年 5 月 31 日刊登在中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及本公司网站（www.cpicfunds.com）上的《国联安中债 0-
   （3）对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬
请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站 www.cpicfunds.com 查询相关事宜。
   （4）有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司
届时将另行公告。
   （5）风险提示：
   本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基
金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
   投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资
是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资
并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财
方式。
   特此公告。
                                                       国联安基金管理有限公司
                                                         二〇二四年七月十二日