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华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起
基金主代码 011496
基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日
基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资
管理办法》、
公告依据
《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券
基金基金合同》、
投资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2024 年 7 月 10 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 7 次分红
华泰紫金月月发 1 个月滚动债券华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发
下属分级基金的基金简称
发起 A 起C
下属分级基金的交易代码 011496 011497
基准日下属分级基
金份额净值（单 1.0084 1.0081
位：人民币元）
基准日下属分级基
截止基准
金可供分配利润 1,564,897.54 130.08
日下属分
（单位:人民币元）
级基金的
相关指标截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分 782,448.77 65.04
级基金应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案
（单位：人民币元/10 份基金份 0.020 0.018
额）
注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。
额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
权益登记日 2024 年 7 月 16 日
除息日 2024 年 7 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 7 月 18 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 7 月 16 日除
息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于
红利再投资相关事项的说明
询。
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税收相关事项的说明
税。
本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所
费用相关事项的说明
转换的基金份额免收申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的
基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将以
投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风
险或提高基金投资收益。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限
公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招
募说明书或者管理人网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基
金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投
资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险
收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真
考虑、谨慎决策。
华泰证券(上海)资产管理有限公司