中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告

                 公告送出日期：2024 年 7 月 13 日
 基金名称        中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称        中欧瑾通灵活配置混合
 基金主代码       002009
 基金合同生效日     2015 年 11 月 17 日
 基金管理人名称     中欧基金管理有限公司
 基金托管人名称     交通银行股份有限公司
             《中华人民共和国证券投资基金法》、           《公开募集证券
             投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾通
 公告依据
             灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、             《中欧瑾通
             灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
 收益分配基准日     2024 年 7 月 8 日
 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
             中欧瑾通灵活          中欧瑾通灵活      中欧瑾通灵活
 下属分类基金的基金简称
             配置混合 A          配置混合 C      配置混合 E
 下属分类基金的交易代码 002009          002010      018449
      基准日下属分 1.4559          1.4078      1.4556
      类基金份额净
 截止基准 值（单位：人
 日下属分 民币元 ）
 级基金的 基准日下属分 308,434,957.1 470,744,550.9 9,114,315.05
 相关指标 类基金可供分 0               3
       配利润（单位：
       人民币元 ）
 本次下属分类基金分红方 0.146                 0.141   0.146
 案（单位：人民币元/10 份
 基金份额）
权益登记日            2024 年 7 月 16 日
除息日              2024 年 7 月 16 日
现金红利发放日
（
“现金红利发放日”是指现金红   2024 年 7 月 18 日
利划出托管户的日期）
               权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
               额持有人
红 利 再 投 资相关事项的 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
说明             基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
               息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
               基金份额登记过户日为 2024 年 7 月 17 日，自 2024 年 7 月 18
               日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间
               内赎回。
               根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
               所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。
     （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
 风险。
     （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
     （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
     特此公告。
                                      中欧基金管理有限公司