华泰柏瑞新金融地产A,华泰柏瑞新金融地产C: 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金分红公告

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型
   证券投资基金分红公告                         公告送出日期：2024年7月16日
   基金名称                  华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
   基金简称                  华泰柏瑞新金融地产
   基金主代码                 005576
   基金合同生效日               2018年3月8日
   基金管理人名称               华泰柏瑞基金管理有限公司
   基金托管人名称               中国建设银行股份有限公司
                         《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞
   公告依据                  新金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
   收益分配基准日               2024年7月8日
   截止收益分配 基准日基金可供
   基准日的相关 分 配 利 润 （单 138,008,448.44
   指标     位：人民币元）
   有关年度分红次数的说明           2024年度第1次分红
   下属分级基金的基金简称           华泰柏瑞新金融地产A                       华泰柏瑞新金融地产C
   下属分级基金的交易代码           005576                           016374
          基准日下属分级
          基金份额净值
          （单位： 人民币 1.3561                                 1.3412
   截止基准日下 元）
   属分级基金的
   相关指标   基准日下属分级
          基金可供分配利
          润（单 位 : 人 民 69,946,566.19                       68,061,882.25
          币元）
   本次下属分级基金分红方案 （单
   位：元/10份基金份额）
   权益登记日                                    2024年7月17日
   除息日                                      2024年7月17日
   现金红利发放日                                  2024年7月18日
   分红对象                                     权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                                            选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金 份 额 的基 金 份 额 净 值 确 定 日 为 ：
   红利再投资相关事项的说明                             2024年7月17 日， 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基 金 份 额 将 于
                                            根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得
   税收相关事项的说明                                税。
                                            本次分红免收分红手续费； 选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基
   费用相关事项的说明                                金份额免收申购费用。
红。
的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年7月
瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在
规定时间前通过销售网点办理变更手续。
益。
                                      华泰柏瑞基金管理有限公司