国联泓安3个月定开债券A,国联泓安3个月定开债券C: 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

    国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金
   第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告
           公告送出日期：2024 年 07 月 16 日
   基金名称      国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金
   基金简称              国联泓安 3 个月定开债券
  基金主代码                     017830
  基金运作方式              契约型、定期开放式
 基金合同生效日               2023 年 09 月 27 日
 基金管理人名称             国联基金管理有限公司
 基金托管人名称          上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称           国联基金管理有限公司
             《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
             募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
   公告依据      以及《国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投
             资基金基金合同》、《国联泓安 3 个月定期开
             放债券型证券投资基金招募说明书》
  申购起始日                2024 年 07 月 18 日
  赎回起始日                2024 年 07 月 18 日
 转换转入起始日               2024 年 07 月 18 日
 转换转出起始日                2024 年 07 月 18 日
下属基金份额类别的基    国联泓安 3 个月定开        国联泓安 3 个月定开
   金简称             债券 A                债券 C
下属基金份额类别的交
   易代码
该下属基金份额类别是
否开放申购、赎回、转          是                      是
   换业务
    国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简
  称“本基金”）在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换
  申请。2024 年 07 月 18 日为本基金的第三个开放期起始日
  期。
    根据《国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金基
  金合同》、《国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金
  招募说明书》，本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期
  为每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）不少于 1
  个工作日并且最长不超过 20 个工作日的期间。本基金本次
  办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 07 月 18 日
  至 2024 年 07 月 22 日共 3 个工作日。期间本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回、转换。管
理人有权根据本基金的申购、赎回、转换情况调整本次开放
期。
  具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相
关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情
形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、
赎回、转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回、
转换业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影
响因素消除或暂停申购、赎回、转换的情况消除之日下一个
工作日起，继续计算该开放期时间。
  申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首
次最低申购金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元；通
过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金
额为 1 元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金
额为 1 元，其他销售机构另有规定的，从其规定。
  本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基
金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为三档，
随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；
投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基
金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示：
               单笔申购金额          申购费率
A 类基金份额   100 万元（含）-500
                 万元
C 类基金份额                   0
  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。若投资人多次申购本基金 A 类基金份额时，
需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
  本基金尚未开通后端收费模式。
  （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述
规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
  （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费
率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
  （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合
同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，
根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金
促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证
监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。
  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得
低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售
机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需
一次全部赎回。
  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率相同，
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日（不
含）的基金份额持有人收取的赎回费用全额计入基金财产。
本基金的赎回费率具体如下：
     持有时间         赎回费率
     Y＜7 日         1.50%
     Y≥7 日          0
 （注：Y 为持有时间）
 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述
规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费
率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合
同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，
根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金
促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证
监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。
 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取
情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基
金的赎回费率而定。
    基金转换费用的具体计算公式如下：
    （1）转换费用=转出费+补差费
    （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
    （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额
净值
    （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率
时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基
金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转
出基金的申购费率）
    ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
补差费为 0。
    （5）转入净金额=转出金额-转换费用
    （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份
额净值×（1-转出基金赎回费率）
    （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净
值
    （1）转换业务规则
    基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时
代理转出基金及转入基金的销售。本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业
务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本
公司相关公告。
  基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资
者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进
先出”的原则。
  投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎
回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金
份额不得申请基金转换。
  （2）转换限额
  投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于
业务时，需遵循该销售机构的相关规定。
  （3）交易确认
  转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记
系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自
基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止
的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回
费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。
   （1）名称：国联基金管理有限公司直销中心
   住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号
大百汇广场 31 层 02-04 单元
   办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场
A 座 11 层
   法定代表人：王瑶
   邮政编码：100011
   电话：010-56517002、010-56517003
   传真：010-64345889、010-84568832
   邮箱：zhixiao@glfund.com
   联系人：巩京博、徐冉
   网址：www.glfund.com
   （2）名称：国联基金直销电子交易平台
   基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务
号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交
易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理
情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
   网址：https://trade.glfund.com/etrading/
   （1）名称：兴业银行股份有限公司
  住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行
大厦
 法定代表人：吕家进
 客服电话：95561
     （2）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
 住所：北京市西城区金融大街 3 号
 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
 法定代表人：刘建军
 客服电话：95580
     （3）名称：宁波银行股份有限公司
 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
 法定代表人：陆华裕
 客服电话：95574
     （4）名称：国信证券股份有限公司
 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六
层至二十六层
 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
 法定代表人：张纳沙
 联系人：李颖
 电话：0755-82130833
 客服电话：95536
     （5）名称：麦高证券有限责任公司
  住所：沈阳市沈河区热闹路 49 号
  办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号
  法定代表人：宋成
  客服电话：400-618-3355
   （6）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司
  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
  法定代表人：谭广锋
  客服电话：95017(拨通后转 1 再转 8)
   （7）名称：上海天天基金销售有限公司
  住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
  办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
  法定代表人：其实
  客服电话：400-1818-188
   （8）名称：上海好买基金销售有限公司
  住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国
际大厦 903～906 室
  法定代表人：陶怡
  联系人：张茹
  电话：021-20613999
  客服电话：400-700-9665
    （9）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
    住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202
室
    办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层
    法定代表人：王珺
    联系人：韩爱彬
    客服电话：4000-766-123
    （10）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
    住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
    办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大
楼
    法定代表人：吴强
    客服电话：4008773772
    （11）名称：上海利得基金销售有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路
    办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12
楼
    法定代表人：李兴春
    客服电话：400-921-7733
    （12）名称：泛华普益基金销售有限公司
    住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
  法定代表人：王建华
  客服电话：400-080-3388
   （13）名称：北京汇成基金销售有限公司
  住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯
中心 D 座 401
  法定代表人：王伟刚
  客服电话：400-0555-728
   （14）名称：上海大智慧基金销售有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号
楼 1102 单元
  办公地址：
      上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、
  法定代表人：张俊
  联系人：张蜓
  电话：021-20219988
  客服电话：021-20292031
   （15）名称：上海联泰基金销售有限公司
  住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号
  法定代表人：尹彬彬
  联系人：兰敏
  电话：021-52822063
  客服电话：400-118-1188
      （16）名称：泰信财富基金销售有限公司
  住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
  办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
  法定代表人：彭浩
  客服电话：400-004-8821
      （17）名称：上海基煜基金销售有限公司
  住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融
大厦 1503-1504 室
  法定代表人：王翔
  联系人：俞申莉
  电话：021-65370077-209
  客服电话：400-820-5369
      （18）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司
  住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-
  办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一
街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层
  法定代表人：邹保威
  客服电话：95118
   （19）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
  办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3
层 D303 号
  法定代表人：杨柳
   （20）名称：玄元保险代理有限公司
  住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2
  法定代表人：马永谙
  客服电话：021-50701082
   基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机
构销售本基金，并在管理人网站上公示。
   本基金无场内销售机构。
   基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
   在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别
披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
  本公告仅对本基金的开放期申购、赎回、转换业务事项
予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投
资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募
说明书。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回
申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，
本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性
进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包
括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还
给投资人。
  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定
生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、
赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎
回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资者应及时查询并
妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而
产生的后果，由投资人自行承担。
  在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据相关业务
规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调
整实施前按照有关规定予以公告。
  投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)
或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-5651
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
               国联基金管理有限公司