南方宝元A,南方宝元C: 关于南方宝元债券型基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

关于南方宝元债券型基金新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的
                        公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方宝元债券型基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金
合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下
简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协
商一致，决定自 2024 年 7 月 16 日起南方宝元债券型基金（以下简称“本基金”）新增 E 类
基金份额。现将具体事宜公告如下：
简称：南方宝元债券 E，基金代码：021883）。本基金 E 类基金份额销售服务费年费率为
最低金额均为 1000 元。
  本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方宝元债券型基金基金合同》等相
关法律文件进行了修订。
  重要提示：
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                    南方基金管理股份有限公司
           附件：《南方宝元债券型基金基金合同》修订对照表
    章节          条款             修订前原文                    调整或增加或删除后表述
                     C 类基金份额：指从基金资产中计提销售服务费      C 类、E 类基金份额：指从基金资产中计提销售服务
二、释义
                     的基金份额                       费的基金份额
                     南方基金管理股份有限公司法定代表人：杨小松
三、基金合同                                           南方基金管理股份有限公司法定代表人：周易
                     （代为履行法定代表人职责）
当事人                                              中国工商银行股份有限公司法定代表人：廖林
                     中国工商银行股份有限公司法定代表人：易会满
                     本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方       本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                     式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A      不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金
                     类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前       份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申
                     端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中       购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服
七、基金的基      （六）基金份   不计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为      务费的基金份额；C 类和 E 类基金份额为从本类别
本情况         额类别      从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不       基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申
                     收取认购/申购费用的基金份额。             购费用的基金份额。
                     本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于   本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
                     基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基   的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
                     金份额将分别计算基金份额净值…             净值…
            （七）申购份
十、基金份额               （2）若投资者选择 C 类份额，则申购份额的计     （2）若投资者选择 C 类和 E 类份额，则申购份额的
            额和赎回金
的申购与赎                算公式为：                       计算公式为：
            额的计算方
回                    申购份额 = 申购金额/申购当日基金份额净值      申购份额 = 申购金额/申购当日基金份额净值
            式
            （一）基金费   3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服     3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售
            用的种类     务费                          服务费
                     售服务费
十九、基金费                                           本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类
                     本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C
用与税收        （二）基金费                               基金份额的基金销售服务费年费率为 0.6%，E 类基
                     类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.6%。
            用计提方法、                               金份额的基金销售服务费年费率为 0.01%。计算方
                     本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产
            计提标准和                                法如下：
                     净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下：
            支付方式                                 H＝E×年销售服务费率÷当年天数
                     H＝E×0.6%÷当年天数
                                                 H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                     H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                                                 E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                     E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
二十、基金收      （三）收益分   而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类     而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份
益与分配        配原则      别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一       额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同
                     类别的每一基金份额享有同等分配权            一类别的每一基金份额享有同等分配权
二十七、二十               对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金
                                                 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额
七、 基 金 合    （一）基金合   份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
                                                 持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
同的修改和       同的修改     和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监
                                                 托管人同意后变更并公告。
终止                   会备案。
           注：修订后的条款以本公司于 2024 年 7 月 16 日发布的《南方宝元债券型基金基金合同》为准。