国寿安保泰宁利率债债券: 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

               公告送出日期：2024年7月17日
基金名称           国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金
基金简称           国寿安保泰宁利率债债券
基金主代码          021695
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2024年7月16日
基金管理人名称        国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称        中国邮政储蓄银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
               金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保泰宁利率债
公告依据
               债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰宁利率债债券
               型证券投资基金招募说明书》
基金募集申请获中国证监会核准的文号       证监许可【2024】878号
基金募集期间                  自2024年7月1日至2024年7月15日止
验资机构名称                  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期         2024年7月16日
募集有效认购总户数（单位：户）         262
募集期间净认购金额（单位：元）                             5,995,135,344.88
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）                              21,628.61
                有效认购份额                      5,995,135,344.88
募集份额（单位：份）      利息结转的份额                           21,628.61
                合计                          5,995,156,973.49
其中：募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位：份）                               0
用固有资金认购本基金情况          占基金总份额比例                                       0
                      其他需要说明的事项                                       -
其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份）                                  150,339.56
从业人员认购本基金情况           占基金总份额比例                                 0.0025%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                              是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
  注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人
  承担；
  的数量区间为0-10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间
  为0-10万份（含）。
     销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机
  构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效
  后 ， 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 站 （ www.gsfunds.com.cn) 或 客 户 服 务 电 话
  （4009-258-258）查询最终认购确认情况。
     本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券
  投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会规
  定信息披露媒体上刊登公告。
     风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招
  募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，
  注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司