工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告_基金频道

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数
证券投资基金2024年第五次分红公告
公告送出日期：2024年7月17日
基金名称工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称工银1-3年农发债指数
基金主代码 007124
基金合同生效日 2019年5月21日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工
公告依据
银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024年7月9日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第四十八次分红，2024年第五次分红
下属分级基金的基金简称工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E
下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币 1.0399 1.0459 1.0402
元）
基准日下属分级基金可
截止基准日下
供分配利润（单位:人民 109,425,488.41 346,666.78 6,351,680.11
属分级基金的
币元）
相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配。
权益登记日 2024年7月19日
除息日 2024年7月19日
现金红利发放日 2024年7月22日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年7月19日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明
额。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年7月22日自基金托管账户划
出。
基金账户，2024年7月23日起可以查询、赎回。
业务规则》的相关规定处理。
回的基金份额享有本次分红权益。
为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方
式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年7月18日15：00前）到销售
网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申
请无效。
金的投资收益。
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未
来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司