工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数
证券投资基金 2024 年第五次分红公告
    公告送出日期：  2024 年 7 月 17 日
          基金名称                     工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
          基金简称                            工银中债 1-5 年进出口行
         基金主代码                                    007284
        基金合同生效日                              2019 年 11 月 28 日
        基金管理人名称                          工银瑞信基金管理有限公司
        基金托管人名称                            江苏银行股份有限公司
                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、         《公开募集证券投资基金运作管理办
          公告依据             法》的有关规定、  《工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合
                                              同》的有关约定
      收益分配基准日                                 2024 年 7 月 9 日
    有关年度分红次数的说明                   本次分红为本基金第二十一次分红，           2024 年第五次分红
                           工银中债 1-5 年进出口行 工银中债 1-5 年进出口行 工银中债 1-5 年进出口
    下属分级基金的基金简称
                                  A                   C                行E
     下属分级基金的交易代码                007284             007285             012168
             基准日下属分级基
             金 份 额 净 值（单 位 ：         1.0633        1.0608           -
                 人民币元）
             基准日下属分级基
 截 止 基 准 日 下 金可供分配利润（单            46,389,391.62   60,134.63         -
 属分级基金的         位:人民币元）
   相关指标      截止基准日按照基
             金合同约定的分红
             比例计算的应分配             4,638,939.17    6,013.47          -
             金 额（单 位 ：人 民 币
                   元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：
        元/10 份基金份额）
   注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不
 得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，
                        若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
         权益登记日                               2024 年 7 月 19 日
          除息日                                2024 年 7 月 19 日
        现金红利发放日                              2024 年 7 月 22 日
          分红对象                    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                               选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 7 月 19 日除息后的基金份
    红利再投资相关事项的说明
                                           额净值转换为基金份额。
                               根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于
      税收相关事项的说明                开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
                                             暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明
                                         所转换的基金份额免收申购费用。
    注：  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 22 日自基金托管账户划出。
 户，2024 年 7 月 23 日起可以查询、赎回。
 的相关规定处理。
 份额享有本次分红权益。
 投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益
 登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 7 月 18 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在
 权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
 资收益。
 能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意
 投资风险。
                                        工银瑞信基金管理有限公司