国联安聚利39个月封闭式债券: 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告

国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
                       公告送出日期：
     基金名称                                 国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金
     基金简称                                 国联安聚利 39 个月封闭式债券
     基金主代码                                017793
     基金合同生效日                              2023 年 3 月 1 日
     基金管理人名称                              国联安基金管理有限公司
     基金托管人名称                              中国光大银行股份有限公司
                                          《国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金
                                               《国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证
                                          基金合同》、
     公告依据
                                          券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件及相
                                          关法律法规
     收益分配基准日                              2024 年 7 月 12 日
                   基准日下属分级基金份额
                   净值（单位：
                        元）
                基准日下属分级基金可供
     截止基准日下属分级基             123,151,378.52
                分配利润（单位：
                       元）
     金的相关指标
                截止基准日按照基金合同
                约定的分红比例计算的应 110,836,240.67
                分配金额（单位：
                       元）
     本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
     额）
     有关年度分红次数的说明                          本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
       注：
        （1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供分配利润的
     益分配。
      （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
     值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
     权益登记日              2024 年 7 月 18 日
     除息日                2024 年 7 月 18 日
     现金红利发放日            2024 年 7 月 19 日
     分红对象               权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
                        根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
     税收相关事项的说明
                        暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
        （1）现金红利款将于 2024 年 7 月 19 日自基金托管账户划出。
       注：
       （2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相
     关规定处理。
       （1）本基金收益分配方式仅有现金分红。
       （2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
     基金的投资收益。
       （3）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，
                            在市场波动等因素的影响下，
                                        基金投资仍
     有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
       （4）咨询办法
       ①本基金管理人网站：
                www.cpicfunds.com。
       ②本基金管理人客户服务电话：
       （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
     不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理
     人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，
                                    敬请投资者认真阅
     读基金的相关法律文件，
               并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
       特此公告。
                                                            国联安基金管理有限公司