工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第五次分红公告
                            公告送出日期：
    基金名称                   工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
    基金简称                   工银 1-3 年国开债指数
    基金主代码                  007122
    基金合同生效日                2019 年 6 月 27 日
    基金管理人名称                工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人名称                中国光大银行股份有限公司
                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关
    公告依据
                           规定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
    收益分配基准日                2024 年 7 月 9 日
    有关年度分红次数的说明            本次分红为本基金第四十七次分红，
    下属分级基金的基金简称            工银 1-3 年国开债指数 A      工银 1-3 年国开债指数 C   工银 1-3 年国开债指数 E
    下属分级基金的交易代码            007122               007123            012172
              基准日下属分级基金
              份额净值（单位：人民 1.0406                 1.0373            1.0382
              币元）
           基准日下属分级基金
    截止基准日下
           可供分配利润（单位: 219,365,847.85            63,942.25         13,725,837.59
    属分级基金的
           人民币元）
    相关指标
           截止基准日按照基金
           合同约定的分红比例
           计算的应分配金额
           （单位：
              人民币元）
    本次下属分级基金分红方案（单位：元/
      注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，
    每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基
    金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
    权益登记日                     2024 年 7 月 19 日
    除息日                       2024 年 7 月 19 日
    现金红利发放日                   2024 年 7 月 22 日
    分红对象                      权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                              选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 7 月 19 日除息后的基金份额净值
    红利再投资相关事项的说明
                              转换为基金份额。
                              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式
    税收相关事项的说明                 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
                              税。
    费用相关事项的说明
        注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 22 日自基金托
    管账户划出。
    日直接计入其基金账户，           2024 年 7 月 23 日起可以查询、赎回。
    金注册登记业务规则》的相关规定处理。
    当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    式。
    记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分
    红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前
    （即 2024 年 7 月 18 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日
    前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
    险或提高本基金的投资收益。
    响下，  基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
    基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金
    份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高
    基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，                          敬请投资者注意投资风险。
                                                    工银瑞信基金管理有限公司