摩根悦享回报6个月持有期混合A,摩根悦享回报6个月持有期混合C: 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
                                     公告送出日期：2024年7月18日
    基金名称                        摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金
    基金简称                        摩根悦享回报6个月持有期混合
    基金主代码                       019718
    基金运作方式                      契约型开放式
    基金合同生效日                     2024年6月 12日
    基金管理人名称                     摩根基金管理（中国 ） 有限公司
    基金托管人名称                     中国工商银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称                  摩根基金管理（中国）有限公司
                                摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金
    公告依据
                                招募说明书及相关法律法规等
    申购起始日                       2024年7月19日
    赎回起始日                       2024年12月12日
    转换转入起始日                     2024年7月 19日
    转换转出起始日                     2024年12月12日
    定期定额投资起始日                   2024年7月 19日
    下属分级基金的基金简称                 摩根悦享回报6个月持有期混合A               摩根悦享回报6个月持有期混合C
    下属分级基金的交易代码                 019718                        019719
    该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定 期 定 额
    投资）                         是                             是
    投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短持有期届满后的下一个工作日办理基金份额的
赎回及转换转出业务。 开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本
基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回 ，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。 每份
基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含该日）起，基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。
    对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日） 至6个月后的月度对日的前一日（含该
日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认）
至6个月后的月度对日的前一日（含该日） 的期间。
    基金管理人自2024年7月19日起开始办理本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务。
    基金管理人自基金合同生效之日至6个月后的月度对日 （含该日） 起开始办理赎回及转换转出业务， 本基金的基金合同生效日为
    若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同 ，投资者应参照各基金销售机构的具体规定 。
    首次申购的单笔最低金额为1元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额为1元人民币。 基金投资者将当期分配的基金收
益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的 ，以各销售机构的业务规定
为准。
    基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
    基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。
    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或新增基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 基金管理人
可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    申购费用 =（申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
    净申购金额 =申购金额-申购费用
    申购份额 = 净申购金额/ T日该类基金份额净值
    A类基金份额申购费率如下表所示：
    申购金额区间                                               费率
    人民币100万元以下                                           0.80%
    人民币100万元以上（含 ） ，500万元以下                              0.40%
    人民币500万元以上（含）                                        每笔人民币1,000元
   C类基金份额不收取申购费用。
   无。
   基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低
于0.01份，基金账户余额不得低于0.01份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01份，应一次性赎回。 如因分红再投资、非
交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
   本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回及转换转出申请。 本基金不收取
赎回费用。
   无。
   基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率
时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费
用补差。 基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下：
   转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
   转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
   转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
   补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。
   转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率，
   如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
   转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率，
   如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
   净转入金额=转入金额-补差费用
   转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
   转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。
   举例：
   某投资者将其持有的20,000 份 A 基金份额做转换到B基金份额的业务。 该日A基金的基金份额净值为 1.5000 元，A 基金适用
的申购费率为 1.20% ，赎回费率为 0.50% 。 转入的B基金适用的申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.3500元，则转出基金
赎回费、补差费及转入份额计算如下 ：
   转出金额＝20,000×1.5000=30,000.00元
   转出基金赎回费＝20,000×1.5000×0.50％＝150.00 元
转入金额＝20,000×1.5000－150.00＝29,850.00 元
转出基金申购费＝29,850.00*1.2%/(1+1.20%)=353.95 元
转入基金申购费＝29,850.00*1.5%/(1+1.50%)=441.13 元
补差费＝441.13-353.95=87.18元
净转入金额＝29,850.00-87.18＝29,762.82 元
转入份额＝29,762.82/1.3500＝22,046.53 份
关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。
本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。
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法定代表人 ：陈四清
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法定代表人 ：缪建民
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法定代表人 ：郑杨
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法定代表人 ：吕家进
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法定代表人 ：夏平
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法定代表人 ：王江
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法定代表人 ：方合英
客服电话：95558
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法定代表人 ：陆华裕
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法定代表人 ：谢永林
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法定代表人：杨玉成
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法定代表人：王献军
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法定代表人 ：贺青
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办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人 ：林传辉
客服电话：95575
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法定代表人 ：霍达
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法定代表人 ：刘秋明
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法定代表人 ：王晟
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法定代表人：王常青
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注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562
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注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
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法定代表人：张纳沙
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注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
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注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  法定代表人 ：张佑君
  客服电话：95548
  公司网址：www.citics.com
  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
  法定代表人 ：金文忠
  客服电话：95503
  公司网址：www.dfzq.com.cn
  注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
  法定代表人：高振营
  客服电话：95351
  公司网址：www.xcsc.com
  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
  办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
  法定代表人 ：肖海峰
  客服电话：95548
  公司网址：sd.citics.com
  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  法定代表人 ：宁敏
  客服电话：4006208888或各地营业网点咨询电话
  公司网址：www.bocichina.com
  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608
  办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
  法定代表人：高涛
  客服电话：95532
  公司网址：www.ciccwm.com
  注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
  办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
  法定代表人 ：段文务
  客服电话：95517
  公司网址：www.essence.com.cn
  注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
  办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
  法定代表人 ：金才玖
  客服电话：95579或4008-888-999
  公司网址：www.95579.com
  注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
  办公地址：北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层
  法定代表人 ：施华
  客服电话：95571
  公司网址：www.foundersc.com
  注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
  办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
  法定代表人 ：何之江
  客服电话：95511转8
  公司网址：stock.pingan.com
  注册地址：济南市市中区经七路86号
  办公地址：济南市市中区经七路86号
  法定代表人：王洪
  客服电话：95538
  公司网址：www.zts.com.cn
  注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
  法定代表人 ：王文卓
  客服电话：95531；400-8888-588
  公司网址：www.longone.com.cn
  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
  办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
  法定代表人：吴卫国
  客服电话：400-821-5399
  公司网址：www.noah-fund.com
  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
  法定代表人 ：张跃伟
  客服电话：400-820-2899
  公司网址：www.erichfund.com
  注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205
  法定代表人 ：闫振杰
  客服电话：400-818-8000
  公司网址：www.myfund.com
  办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  法定代表人：王翔
  客服电话：400-820-5369
  公司网址：www.jiyufund.com.cn
  注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
  法定代表人 ：张峰
  客服电话：400-021-8850
  公司网址：www.harvestwm.cn
  注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
  办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
  法定代表人：冉云
  客服电话：95310
  公司网址：www.gjzq.com.cn
  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
  法定代表人：窦长宏
  客服电话：400-990-8826
  公司网址：www.citicsf.com
  注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01） 、1001室（部位：自编01）
  法定代表人 ：陈可可
  客服电话：95548
  公司网址：www.gzs.com.cn
  注册地址：苏州工业园区星阳街5号
  办公地址：苏州工业园区星阳街5号
  法定代表人 ：范力
  客服电话：95330
  公司网址：www.dwzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人 ：刘学民
客服电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10-14层
法定代表人 ：陶怡
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人 ：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：祖国明
客服电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人 ：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：吴强
客服电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人 ：胡学勤
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人 ：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：https://yingmi.com/
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人 ：穆飞虎
客服电话：010-62675369
公司网址：fund.sina.com.cn/fund/web/index
注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼四层1-7-2
办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人 ：邹保威
客服电话：4000988511
公司网址：kenterui.jd.com
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层
法定代表人 ：吴志坚
客服电话：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人 ：谭广锋
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   基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在管理人网站公示。
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   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基
金份额累计净值。
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点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
   基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。
com/cn) 和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。
金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者
认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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