关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基
             金合同及托管协议的公告
  为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞利纯债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞利纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加
基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上
海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2024年7月19日起，对旗下中加
瑞利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加瑞利纯债债券”）
调整基金托管费率。具体调整方案如下：
  一、调整托管费率：
  本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。
  二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容
  为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞利纯债债券型证
券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。
本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》
规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。
                          《基金合同》及《托
管协议》的具体修订内容如下：
  （一）《基金合同》的修订内容
章节           修改前                修改后
第七部   二、基金托管人           二、基金托管人
分 基   （一）基金托管人简况        （一）基金托管人简况
金合同   法定代表人：郑杨          法定代表人：张为忠
当事人
及权利
 义务
       二、基金费用计提方法、计提标准和支付      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
       方式                      式
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值的
       的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方   0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
       法如下：                    下：
第十五    H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
 部分    H 为每日应计提的基金托管费          H 为每日应计提的基金托管费
基金费    E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
用与税    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
  收    末，按月支付，由基金管理人向基金托管      末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
       人发送基金托管费付款指令，基金托管人      发送基金托管费付款指令，基金托管人复核
       复核后于次月首日起第 3 个工作日内从     后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财
       基金财产中一次性支取。若遇法定节假       产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
       日、公休日或不可抗力致使无法按时支付      或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
       的，顺延至最近可支付日支付。          近可支付日支付。
  （二）《托管协议》的修订内容
章节             修改前                     修改后
       基金托管人：上海浦东发展银行股份有限      基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公
       公司                      司
       办公地址：上海市中山东一路 12 号      办公地址：上海市中山东一路 12 号
       法定代表人：郑杨                法定代表人：张为忠
       成立日期：1992 年 10 月 19 日   成立日期：1992 年 10 月 19 日
       基金托管业务资格批准机关：中国证监会      基金托管业务资格批准机关：中国证监会
       基金托管业务资格文号：证监基金字        基金托管业务资格文号：证监基金字
       [2003]105 号             [2003]105 号
       组织形式：股份有限公司（上市）         组织形式：股份有限公司（上市）
       注册资本：人民币 293.52 亿元      注册资本：人民币 293.52 亿元
       经营期限：持续经营               经营期限：持续经营
       (二)、基金费用计提方法、计提标准和支     (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付
       付方式                     方式
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值的
       的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方   0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
十、基金
       法如下：                    下：
费用和
       H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
 税收
       H 为每日应计提的基金托管费          H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计算，逐日累计至每月月      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
       末，按月支付，由基金管理人向基金托管      末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
       人发送基金托管费付款指令，基金托管人      发送基金托管费付款指令，基金托管人复核
       复核后于次月首日起第 3 个工作日内从   后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财
       基金财产中一次性支取。若遇法定节假     产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
       日、公休日或不可抗力致使无法按时支付    或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
       的，顺延至最近可支付日支付。        近可支付日支付。
     三、其他需要提示的事项
及《基金合同》的规定，无需召开持有人大会。
书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读
本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。
（400-00-95526）咨询有关事宜。
     风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在
投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并
选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风
险。
     特此公告。
                                 中加基金管理有限公司