汇添富上证综合指数A: 汇添富上证综合指数证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年07月18日更新)

 汇添富上证综合指数证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要
                (2024 年 07 月 18 日更新)
                                          编制日期：2024 年 07 月 17 日
                  送出日期：2024 年 07 月 18 日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称        汇添富上证综合指数          基金代码            470007
            汇添富上证综合指数
下属基金简称                         下属基金代码          470007
            A
            汇添富基金管理股份                          中国工商银行股份有
基金管理人                          基金托管人
            有限公司                               限公司
基金合同生效日     2009 年 07 月 01 日   上市交易所           -
上市日期        -                  基金类型            股票型
交易币种        人民币                运作方式            普通开放式
开放频率        每个开放日
                               开始担任本基金基金
基金经理        吴振翔                经理的日期
                               证券从业日期          2006 年 01 月 01 日
其他          -
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
           本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数
           量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
投资目标
           平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的
           有效跟踪。
           本基金的标的指数为上证综合指数。
           本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市
           交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等，其中
           股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一
           年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括
           结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产
投资范围       占基金资产的比例不低于 80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投
           资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律
           法规允许，本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的
           如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、
           ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。
         今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资
         产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
         本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考
         虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的
         相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资
         组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长
         率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于
主要投资策略   购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些
         特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准
         指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟
         踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本
         基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要
         包括：资产配置、抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策
         略。
业绩比较基准   上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征   本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风
险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
             份额（S）或金额
   费用类型      （M）/持有期限         费率/收费方式   备注
                 （N）
申购费（前收费）   100 万元≤M<500 万
           元
           M≥500 万元         1000 元/笔
赎回费        7 天≤N<365 天      0.50%
           N≥730 天          0.00%
注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
        费用类别   年费率或金额           收费方式       收取方
                                        基金管理人、销售机
管理费                 0.75%   -
                                        构
托管费                 0.15%   -           基金托管人
销售服务费                   -   -           销售机构
审计费用                    -   63000.00 元/年会计师事务所
信息披露费                   -   120000.00 元/年
                                        规定披露报刊
指数许可使用费                 -   -           指数编制公司
                            《基金合同》生效后
                            与基金相关的律师费、
其他费用                    -   基金份额持有人大会 -
                            费用、证券交易费用、
                            银行汇划费用等费用
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金
等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体
承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                 基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 07 月 17 日。基金管理费率、托管费率、
销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为
基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金面临的风险包括：市场风险、管理风险、跟踪误差风险及跟踪误差未达约定目标的
风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、对上证综
合指数进行跟踪特有的操作风险、巨额申购赎回所隐含的风险、流动性风险、合规性风险、其
他风险、基金投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险、启用侧袋机制的风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发
生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况说明
  本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。