汇安裕阳定开: 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
   基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
   基金托管人:中国光大银行股份有限公司
     报告送出日期:2024年07月19日
                    汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                   §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
                  §2 基金产品概况
基金简称                 汇安裕阳定开混合
基金主代码                168601
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日              2018年09月27日
报告期末基金份额总额           215,050,902.14份
                         本基金在严格控制基金资产净值下行风险
投资目标
                     的基础上，追求基金资产净值的长期稳健增长。
                     （一）封闭期投资策略：本基金将结合宏观经
                     济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
                     主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合
                     理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的
                     投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、
                     提高稳健投资收益。本基金封闭期投资策略主
投资策略                 要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
                     资策略、股指期投资策略、国债期货投资策略、
                     权证投资策略、存托凭证投资策略等。
                     （二）开放期投资策略：基于本基金定期开放
                     的运作方式，基金管理人在临近开放期和开放
                     期内将重点关注基金资产的流动性和变现能
                     力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期
                             汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                             投资者的赎回需求。
                                 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指
业绩比较基准
                             数收益率×40%
                                 本基金为混合型基金，属于证券投资基金
                             中预期风险与预期收益较高的投资品种，其风
风险收益特征
                             险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，
                             低于股票型基金。
基金管理人                        汇安基金管理有限责任公司
基金托管人                        中国光大银行股份有限公司
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
     主要财务指标                 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
收益水平要低于所列数字。
                                        业绩比较
                   净值增长       业绩比较
         净值增长                           基准收益
  阶段               率标准差       基准收益               ①-③         ②-④
             率①                         率标准差
                     ②         率③
                                          ④
过去三个月    -8.99%     2.06%      -0.86%   0.44%   -8.13%       1.62%
过去六个月    -18.40%    2.58%      1.55%    0.53%   -19.95%      2.05%
过去一年     -36.46%    2.25%      -4.71%   0.52%   -31.75%      1.73%
过去三年     -43.69%    2.25%     -19.16%   0.62%   -24.53%      1.63%
                             汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
过去五年       25.67%   2.15%      -0.94%    0.68%   26.61%   1.47%
自基金合同
生效起至今
动的比较
  注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
                            §4 管理人报告
                       任本基金的基
                                        证券
                        金经理期限
 姓名         职务                          从业          说明
                        任职      离任
                                        年限
                        日期      日期
                                              邹唯先生，中国科学院遗传
                                              研究所遗传学硕士，24年证
                                              券、基金行业从业经验。曾
       景气成长组基金经
                                              任长城证券有限公司研究
       理、权益首席投资        2018-
邹唯                                -     24年   部行业分析师，嘉实基金管
       官、本基金的基金经       09-27
                                              理有限公司行业分析师、基
       理
                                              金经理、主题策略组组长，
                                              中信产业基金金融投资部
                                              董事总经理，嘉实基金管理
                   汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                      有限公司基金经理、主题策
                                      略组组长、董事总经理。20
                                      管理有限责任公司，担任副
                                      总经理，权益首席投资官，
                                      景气成长组基金经理。 201
                                      日，任汇安趋势动力股票型
                                      证券投资基金基金经理；20
                                      日，任汇安核心成长混合型
                                      证券投资基金基金经理；20
                                      裕阳三年定期开放混合型
                                      证券投资基金基金经理；20
                                      行业龙头混合型证券投资
                                      基金基金经理；2020年12月
                                      持有期混合型证券投资基
                                      金基金经理；2021年2月9日
                                      至今，任汇安均衡优选混合
                                      型证券投资基金基金经理；
                                      润阳三年持有期混合型证
                                      券投资基金基金经理。
  上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的
含义遵从行业协会相关规定。
  姓名        产品类型   产品数量（只）        资产净值(元)           任职时间
       公募基金                   5                     2018-04-26
       私募资产管理计划               1    85,584,300.66    2022-09-15
  邹唯
       其他组合                   0             0.00          0.00
       合计                     6                              -
                           汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
     报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环
节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的情况。
     基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
     市场回顾：2024年二季度，市场震荡下行；截止季度末，上证收2967.40，区间涨跌
幅 -2.43%，深证收8848.70，区间涨跌幅 -5.87%，创业板收1683.43，区间涨跌幅 -7.41%，
全A收4199.37，区间涨跌幅 -5.32%。
     报告期内，市场震荡中下行，整体看市场风险偏好依然处于较低的位置，市场资金
面处于存量博弈的状态，市场估值层面缺乏上行的支撑。行业层面依然分化，低估值高
分红的银行、电力等行业涨幅居前，消费、传媒、计算机等行业涨幅居后。
     操作回顾：
     报告期内，我们依然从长期基本面出发，寻找有长期逻辑的投资机会，总体上我们
认为：一方面，市场估值基本触底，机会大于风险，另一方面，结构上来看，“高质量
发展”主线具备长期更好的成长空间和成长确定性。目前来看，我们认为国产替代、新
技术创新是未来可见的比较好的投资方向。回顾二季度，我们更多的布局在科技成长行
业。
     截至报告期末汇安裕阳定开混合基金份额净值为0.8977元，本报告期内，基金份额
净值增长率为-8.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.86%。
                      汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
                                                占基金总资产的比例
序号           项目           金额(元)
                                                   （%）
      其中：股票                179,435,041.74                 92.76
      其中：债券                                -                  -
            资产支持证券                         -                  -
      其中：买断式回购的买入
                                           -                  -
      返售金融资产
      银行存款和结算备付金合
      计
代码          行业类别       公允价值(元)                 占基金资产净值比例（%）
 A    农、林、牧、渔业                         -                      -
 B    采矿业                              -                      -
 C    制造业                 179,414,029.11                  92.93
      电力、热力、燃气及水
 D                                     -                      -
      生产和供应业
 E    建筑业                              -                      -
                         汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
    F     批发和零售业                            -                     -
          交通运输、仓储和邮政
    G                                       -                     -
          业
    H     住宿和餐饮业                            -                     -
          信息传输、软件和信息
    I                               16,368.27                  0.01
          技术服务业
    J     金融业                               -                     -
    K     房地产业                              -                     -
    L     租赁和商务服务业                          -                     -
    M     科学研究和技术服务业                        -                     -
          水利、环境和公共设施
    N                                4,644.36                  0.00
          管理业
          居民服务、修理和其他
    O                                       -                     -
          服务业
    P     教育                                -                     -
    Q     卫生和社会工作                           -                     -
    R     文化、体育和娱乐业                         -                     -
    S     综合                                -                     -
          合计                 179,435,041.74                   92.94
        本基金本报告期末未持有港股通股票。
序                                                         占基金资产净
         股票代码     股票名称    数量(股)          公允价值(元)
号                                                         值比例（％）
                       汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
    本基金本报告期末未持有债券。
    本基金本报告期末未持有债券。
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期未使用股指期货策略。
    本基金本报告期未使用国债期货策略。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期未投资国债期货。
                        汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  序号               名称                    金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
报告期期初基金份额总额                                    215,050,902.14
报告期期间基金总申购份额                                                -
减：报告期期间基金总赎回份额                                              -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                    215,050,902.14
  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                             汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  无。
  无。
                   §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的
情况。
  （1） 中国证监会批准汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
  （2）《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
  （3）《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
  （4）《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
  （7）中国证监会规定的其他文件
  北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
  上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户
服务中心电话010-56711690。
  公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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