大成基金管理有限公司
关于大成安诚债券型证券投资基金
基金名称 大成安诚债券型证券投资基金
基金简称 大成安诚债券
基金主代码 009396
基金合同生效日 2020年11月4日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》的有关规定及《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》、《大成安
诚债券型证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2024年7月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
下属基金的基金简称 大成安诚债券A 大成安诚债券C
下属基金的交易代码 009396 009397
基准日下属基金份额净值 （单
位： 人民币元）
截止基准
基准日下属基金可供分配利润
日下属基 131,364,055.99 8,810,679.72
（单位:人民币元）
金的相关
指标 截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的下属基金应 13,136,405.60 881,067.98
分配金额（单位：人民币元）
本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
注：根据《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的10%。
权益登记日 2024年7月22日
除息日 2024年7月22日
现金红利发放日 2024年7月23日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有
分红对象
人
息后的基金份额净值转换为基金份额。
红利再投资相关事项的说明
月23日直接计入其基金账户，2024年7月24日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明
的基金收益，暂免征收所得税。
基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自
费用相关事项的说明
行承担。
注：权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而
权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
查询了解其基金分红方式。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份
额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 若
投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式
不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登
记日）最后一次选择的分红方式为准。
金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红
款自动转为基金份额计入其基金账户。
（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金最新的招募说明
书及相关公告）。
风险提示：
基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投
资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。 敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
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