中信建投3-5年政金债A,中信建投3-5年政金债C: 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

     中信建投中债 3-5 年政策性
    金融债指数证券投资基金分红公告
                         送出日期：
 基金名称                        中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
 基金简称                        中信建投 3-5 年政金债
 基金主代码                       010581
 基金合同生效日                     2021 年 6 月 10 日
 基金管理人名称                     中信建投基金管理有限公司
 基金托管人名称                     中国邮政储蓄银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投中
 公告依据
                             债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、
                                                       《中信建投中债 3-5 年政
                             策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等
 收益分配基准日                     2024 年 7 月 17 日
 有关年度分红次数的说明                 本次分红为本基金 2024 年度第一次分红
 下属各类别基金的基金简称                中信建投 3-5 年政金债 A       中信建投 3-5 年政金债 C
 下属各类别基金的交易代码                010581                010582
         基准日下属各类别基金份额净值
         （单位:人民币元）
 截止收益分配
        基准日下属各类别基金可供分配利
 基准日下属各                 24,984,765.26              2,283,884.33
        润（单位:人民币元）
 类别基金的相
 关指标    截止基准日下属各类别基金按照基
        金合同约定的分红比例计算的应分 -                          -
        配金额（单位:人民币元）
 本次下属各类别基金分红方案（单位:元/10 份基金
 份额）
  注：根据《中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》约定，
本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数；《中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》无
收益分配比例的限制。
 权益登记日                       2024 年 7 月 22 日
 除息日                         2024 年 7 月 22 日
 现金红利发放日                     2024 年 7 月 23 日
 分红对象                         权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
                              选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 7 月 22 日除息后的基金份
                              额净值计算确定，注册登记人将于 2024 年 7 月 23 日对红利再投资的基金份额
 红利再投资相关事项的说明
                              进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 7 月 23 日开始计算，
                              根据财政部、国家税务总局的相关规定，
                                               基金向投资者分配的基金收益，
                                                            暂免征
 税收相关事项的说明
                              收所得税。
                              本次分红免收分红手续费，
                                         选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基
 费用相关事项的说明
                              金份额免收申购费用。
   注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 23 日自基金托管账户
划出,基金管理人将于 2024 年 7 月 23 日将红利款划入销售机构账户。
  （1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以 2024 年 7 月 22 日
除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，       本基金默认的分红方式为现金分红。
 （3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红
方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后
一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资
者希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 7 月 19 日 15:00 之前到销售机构网站或营
业网点办理分红方式变更手续。
 （4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管
理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投
资基金基金合同》、     《中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明
书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附
近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初
始面值的情况。
 （5）销售机构及咨询方式
   中信建投基金管理有限公司
   网址： www.cfund108.com
   联系电话：   4009-108-108
   本基金各代销机构相关信息详见本基金管理人网站。
                                    中信建投基金管理有限公司