创金合信量化核心混合A,创金合信量化核心混合C: 创金合信量化核心混合型证券投资基金清算报告

创金合信量化核心混合型证券投资基金
        清算报告
  基金管理人：创金合信基金管理有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
                      一、重要提示
     创金合信量化核心混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
  委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]年 5 号《关于准予创金合信量化核心混
  合型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民
  共和国证券投资基金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》（以下简
  称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集期间
  为 2017 年 2 月 21 日到 2017 年 3 月 21 日止，设立募集（不包括认购资金利息）人民币
  (2017)第 116 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
                                 《基金合同》于 2017 年 3 月 27
  日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 801,997,731.79 份，其中认购资金利息
  折合 301,986.89 份。
     本基金基金份额持有人大会于 2024 年 6 月 25 日表决通过了《关于终止创金合信量化
  核心混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2024 年 6 月 26 日在指定媒介就
  本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信量化核心混
  合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
     本基金从 2024 年 6 月 27 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公司、
  基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、
  上海源泰律师事务所于 2024 年 6 月 26 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
  并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师
  事务所对清算报告出具法律意见。
                      二、基金概况
信量化核心混合 A，基金代码：004359；C 类份额基金简称：创金合信量化核心混合 C，基金
代码：004360）
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
                       三、财务会计报告
资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金
基金最后运作日：2024 年 6 月 26 日
                                                   单位：人民币元
资 产                      基金最后运作日：2024 年 6 月 26 日
资 产：
货币资金                     5,476,032.75
结算备付金                    1,501.17
存出保证金                    10,217.06
交易性金融资产                  11,335,394.94
其中：股票投资                  11,335,394.94
      基金投资               -
      债券投资               -
   资产支持证券投资              -
      贵金属投资              -
衍生金融资产                   -
买入返售金融资产                 -
应收清算款                   812,251.40
应收股利                    -
应收申购款                   -
递延所得税资产                 -
其他资产                    -
资产总计                    17,635,397.32
负债和净资产                  基金最后运作日：2024 年 6 月 26 日
负 债：
短期借款                    -
交易性金融负债                 -
衍生金融负债                  -
卖出回购金融资产款               -
应付清算款                   -
应付赎回款                   116,915.15
应付管理人报酬                 15,999.41
应付托管费                   2,666.55
应付销售服务费                 5,830.51
应交税费                    -
应付利润                    -
递延所得税负债                 -
其他负债                    56,005.67
负债合计                    197,417.29
净资产：
实收基金                    14,594,804.79
未分配利润                   2,843,175.24
净资产合计                   17,437,980.03
负债和净资产总计                17,635,397.32
注：1、基金最后运作 2024 年 6 月 26 日，A 类基金份额净值 1.2361 元，C 类基金份额 1.1603
元，基金份额总额 14,594,804.79 份，其中 A 类基金份额 6,641,860.63 份，C 类基金份额
肖菊签字出具了普华永道中天特审字(2024)第 5459 号的无保留意见的审计报告。
                      四、基金财产分配
   自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 9 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金
的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
   按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算
费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
（二）资产清算情况
   截至本次清算结束日（2024 年 7 月 9 日），部分资产尚未收回，为维护基金份额持有人利
益并提高清算效率，基金管理人以自有资金对其中部分资产进行垫付。各项资产清算情况如下：
     资金应计利息 2,093.59 元）。
     应计利息 5.88 元），存出保证金为人民币 10,217.06 元（其中交易所结算保证金为
     币 0.36 元（期货备付应计利息 0.36 元），存出保证金应计利息为人民币 5.06 元（交
     易所结算保证金应计利息 5.06 元）。
     完毕。
（三）负债清偿情况
     日支付完毕。
     付完毕。
     日支付完毕。
     律师费、银行间账户维护费、汇划费及清盘持有人大会公证费。其中，应付交易费用
     为人民币 255.67 元，已于 2024 年 7 月 4 日支付完毕；预提清盘持有人大会公证费为
     人民币 10,000.00 元，已于 2024 年 6 月 28 日支付完毕；预提审计费为人民币 8,000.00
     元，预提律师费为人民币 25,000.00 元，预提银行间账户维护费为人民币 12,400.00
     元，预提汇划费为人民币 350.00 元，上述费用会于实际支付时扣除。
（四）清算期间的损益情况
  自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 9 日清算期间
                                                    单位：人民币元
项目                                    金额
一、清算收益
清算收益小计                                -131,118.23
二、清算费用
其他费用                                  -
清算费用小计                                -
三、清算净收益                               -131,118.23
  注：利息收入为以当前使用的利率预估计提的 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 9 日的货
币资金利息、期货备付金及券商保证金利息（根据实际持仓变化）。清算起始日至清算款划出
前一日的货币资金产生的利息、期货备付金及券商保证金产生的利息归基金份额持有人所有，
基金管理人将于基金清算资金分配前对尚未结息部分予以垫资。基金管理人垫付资金孳生的利
息归基金管理人所有。
  注 2：投资收益为 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 9 日的股票变现收益。
  注 3：其他收入为 2024 年 6 月 26 日提出的赎回申请对应的赎回费收入。
（五）剩余资产分配情况
                                                     单位：人民币元
项目                                   金额
一、最后运作日（2024 年 6 月 26 日）基金净资产        17,437,980.03
减：基金赎回金额（于 2024 年 6 月 26 日（最后运作日） 2,730,269.16
提出的投资者赎回申请）
加：清算期间净收益                            -131,118.23
二：本次清算结束日（2024 年 7 月 9 日）基金净资产       14,576,592.64
  根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按运作终止日基金份额持有
人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。
  若本基金后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，基金管理人有义务于收到
基金托管人通知后当日内将款项补足。
（六）基金财产清算报告的告知安排
  本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出
具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理
人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
                      五、备查文件
（1）创金合信量化核心混合型证券投资基金 2017 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至 2024 年 6
月 26 日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）关于《创金合信量化核心混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
  深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
  www.cjhxfund.com
                     创金合信量化核心混合型证券投资基金基金财产清算小组