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平安转型创新混合A,平安转型创新混合C: 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

证券之星 2024-07-19 18:37:54
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基
           金
    基金管理人:平安基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
                                              平安转型创新混合 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                      平安转型创新混合
 基金主代码                     004390
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                   2017 年 4 月 14 日
 报告期末基金份额总额                388,200,294.13 份
 投资目标                      在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资
                           产的合理配置,重点投资与转型创新相关的优质证券,
                           实现基金资产的长期稳健增值。
 投资策略                      本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策
                           略,一方面通过大类资产配置,降低系统性风险,把握
                           市场波动中的投资机会;另一方面利用平安基金研究平
                           台优势,重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资
                           产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的
                           投资组合。
 业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×
 风险收益特征                    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高
                           于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
 基金管理人                     平安基金管理有限公司
 基金托管人                     平安银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                  平安转型创新混合 A             平安转型创新混合 C
 下属分级基金的交易代码                        004390                 004391
 报告期末下属分级基金的份额总额              269,795,810.57 份        118,404,483.56 份
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                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位:人民币元
主要财务指标                           报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                                平安转型创新混合 A                 平安转型创新混合 C
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
低于所列数字。
                            平安转型创新混合 A
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差        ①-③        ②-④
                      准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月       -2.65%      1.53%       -0.17%         0.36%     -2.48%       1.17%
过去六个月       -3.02%      1.65%        2.50%         0.44%     -5.52%       1.21%
过去一年       -24.11%      1.52%       -2.05%         0.43%    -22.06%       1.09%
过去三年       -16.28%      1.75%      -11.49%         0.52%     -4.79%       1.23%
过去五年       117.75%      1.81%        8.59%         0.57%    109.16%       1.24%
自基金合同
生效起至今
                            平安转型创新混合 C
                     净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                            ①-③        ②-④
                      准差②        收益率③        收益率标准差
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                                        ④
过去三个月    -2.85%    1.53%       -0.17%       0.36%    -2.68%   1.17%
过去六个月    -3.41%    1.65%        2.50%       0.44%    -5.91%   1.21%
过去一年     -24.73%   1.52%       -2.05%       0.43%   -22.68%   1.09%
过去三年     -18.27%   1.75%      -11.49%       0.52%    -6.78%   1.23%
过去五年     109.14%   1.81%        8.59%       0.57%   100.55%   1.24%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2017 年 4 月 14 日正式生效;
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注:本基金本报告期内无其他指标。
                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名   职务                                           说明
            任职日期  离任日期  年限
                                        神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任
                                        第一创业证券研究所行业研究员、民生证
    权益投资                                券研究所高级研究员、第一创业证券资产
    中心投资                                管理部高级研究员,2014 年 12 月加入平
    总监,平                                安基金管理有限公司,曾任投资研究部高
    安转型创                                级研究员,现任权益投资总监,同时担任
神爱前 新灵活配               -       13 年     平安策略先锋混合型证券投资基金、平安
    置混合型                                转型创新灵活配置混合型证券投资基金、
    证券投资                                平安品质优选混合型证券投资基金、平安
    基金基金                                兴奕成长 1 年持有期混合型证券投资基
    经理                                  金、平安策略优选 1 年持有期混合型证券
                                        投资基金、平安策略回报混合型证券投资
                                        基金基金经理。
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                                 平安转型创新混合 2024 年第 2 季度报告
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  二季度本基金主要持仓分布在资源、TMT 科技、机械等方向,相比一季报,减持了消费、医
药等持仓,加仓了机械、资源等持仓。我们认为成长、价值、周期都是外在标签,实质要看企业
盈利增长的变化。内部经济发展范式变化、外部地缘政治复杂化,投资面临一些不稳定预期,在
不确定的环境中,追求低估值(安全)和确定性成为重要的选股标准。当前统一的全球贸易体系
有所瓦解,下游面临贸易保护而需求不足,中游制造多中心化而供应增加,上游供给约束而相对
供需紧张。行业属性随着环境的变化而产生改变,一些上游资源性行业因为供给约束较好,而需
求出现边际向上,展现出盈利向上的成长性,而一些制造业从过去的成长性变化为周期性。
                    第 6页 共 13页
                                   平安转型创新混合 2024 年第 2 季度报告
  本基金仍保持从需求增长和供给优化收缩两条线索寻找盈利增长机会            ,当前主要关注
以下方向:
基础设施建设,比如 3G、4G 网络建设;第二个阶段就是终端的普及,比如智能手机;第三个阶段
是在终端普及基础上,衍生出应用和商业模式创新,比如直播、外卖等商业模式创新。AI 的发展
如出一辙,第一阶段对应的基础设施建设是 AI 算力中心的建设;第二个阶段对应的是硬件终端的
创新,比如可能出现的 AI 手机、AIPC、AI 机器人;如果前两个阶段顺利的话,第三个阶段会出
现 AI+、应用或商业模式的创新。目前投资机会主要集中在第一阶段的算力相关标的,如光模块、
PCB、服务器、铜连接等。下半年重点观察,能否向第二阶段过渡,目前看苹果的 AI 系统与 AI
手机有希望能够在产品层面做出实质性创新,从而获得消费者认同,如果比较乐观,投资机会可
能逐渐由算力向终端产业链延伸,终端产业链重点关注苹果产业链。
受限。资源平均品位快速下行、新矿山的开发难度和开发成本的提升、资本开支不足等因素,供
给约束比较强。2)全球制造业产业链的重构带动边际新增需求。一方面中国企业主动走出去海外
建厂;另一方面欧美寻求制造业回流,推行友岸外包、近岸外包,海外建厂进程加快。海外工厂
建设对上游资源形成新增边际需求。3)新兴产业的结构性拉动,比如光伏、电动车、以及 AI 对
电网的改造需求等,形成一些结构性新增拉动。
具有高性价比,有望估值向上修复。
  截至本报告期末平安转型创新混合 A 的基金份额净值 2.3123 元,本报告期基金份额净值增长
率为-2.65%,同期业绩比较基准收益率为-0.17%;截至本报告期末平安转型创新混合 C 的基金份
额净值 2.2029 元,本报告期基金份额净值增长率为-2.85%,同期业绩比较基准收益率为-0.17%。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                   §5 投资组合报告
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                                      平安转型创新混合 2024 年第 2 季度报告
序号            项目            金额(元)                占基金总资产的比例(%)
     其中:股票                    752,608,370.45                 84.73
     其中:债券                        4,232,556.28               0.48
          资产支持证券                             -                   -
     其中:买断式回购的买入返售金融资
                                             -                   -
     产
                                                       占基金资产净值比
代码           行业类别           公允价值(元)
                                                         例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                      -             -
 B   采矿业                             180,176,463.00          20.37
 C   制造业                             550,157,268.37          62.19
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                             -             -
 E   建筑业                                           -             -
 F   批发和零售业                           16,095,112.50          1.82
 G   交通运输、仓储和邮政业                                   -             -
 H   住宿和餐饮业                                        -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                   6,179,526.58          0.70
 J   金融业                                           -             -
 K   房地产业                                          -             -
 L   租赁和商务服务业                                      -             -
 M   科学研究和技术服务业                                    -             -
 N   水利、环境和公共设施管理业                                 -             -
 O   居民服务、修理和其他服务业                                 -             -
 P   教育                                            -             -
 Q   卫生和社会工作                                       -             -
 R   文化、体育和娱乐业                                     -             -
 S   综合                                            -             -
     合计                              752,608,370.45          85.07
                     第 8页 共 13页
                                                     平安转型创新混合 2024 年第 2 季度报告
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号    股票代码           股票名称       数量(股)       公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
 序号                债券品种         公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债                              -                         -
序号    债券代码           债券名称       数量(张)       公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
     明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                                  平安转型创新混合 2024 年第 2 季度报告
注:本基金报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注:本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
 序号          名称                   金额(元)
                    第 10页 共 13页
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注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                      单位:份
项目                    平安转型创新混合 A             平安转型创新混合 C
报告期期初基金份额总额                 283,320,476.13       122,493,595.13
报告期期间基金总申购份额                  2,212,438.85          6,197,651.51
减:报告期期间基金总赎回份额               15,737,104.41          10,286,763.08
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                         -                        -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                 269,795,810.57       118,404,483.56
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:无。
注:无。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
投        报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况

     持有基金份额比例达到
者                 期初    申购          赎回                 份额占比
  序号 或者超过 20%的时间区                            持有份额
类                 份额    份额          份额                  (%)
          间

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    -              -                       -      -      -             -        -

                                    产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
    无。
    (1)中国证监会准予平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
    (2)平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同
    (3)平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议
    (4)法律意见书
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
    (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:400-800-4800(免长途话费)
                                                             平安基金管理有限公司
                                    第 12页 共 13页
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