浦银崛起,浦银经济带崛起混合C: 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券
         投资基金
    基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                          浦银安盛经济带崛起混合 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                       浦银安盛经济带崛起混合
基金主代码                      519175
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2017 年 2 月 7 日
报告期末基金份额总额                 38,044,323.18 份
投资目标                       本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极
                           灵活配置，并通过重点关注受益于经济带发展带来的投
                           资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，
                           谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略                       资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经
                           济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框
                           架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及
                           其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券
                           和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的
                           基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
业绩比较基准                     中证 500 指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%
风险收益特征                     本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益
                           的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
                           货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人                      浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人                      兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                 浦银经济带崛起混合 A            浦银经济带崛起混合 C
下属分级基金的交易代码                         519175               008162
报告期末下属分级基金的份额总额               30,757,938.04 份        7,286,385.14 份
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                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                                  报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                                浦银经济带崛起混合 A                 浦银经济带崛起混合 C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额。
基金份额。
基金代码并分别计算基金份额净值。
                            浦银经济带崛起混合 A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差        ①－③           ②－④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月       0.50%       0.23%        -2.70%         0.61%      3.20%        -0.38%
过去六个月       0.80%       0.35%        -2.84%         0.87%      3.64%        -0.52%
过去一年        -5.79%      0.32%        -7.02%         0.69%      1.23%        -0.37%
过去三年       -22.71%      0.52%        -8.71%         0.65%    -14.00%        -0.13%
过去五年        6.05%       0.51%        14.12%         0.69%     -8.07%        -0.18%
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自基金合同
生效起至今
                           浦银经济带崛起混合 C
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差       ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月      0.39%       0.23%        -2.70%        0.61%     3.09%     -0.38%
过去六个月      0.60%       0.35%        -2.84%        0.87%     3.44%     -0.52%
过去一年       -6.17%      0.32%        -7.02%        0.69%     0.85%     -0.37%
过去三年      -23.64%      0.52%        -8.71%        0.65%    -14.93%    -0.13%
自基金合同
           -2.91%      0.50%        13.34%        0.69%    -16.25%    -0.19%
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金于 2019 年 10 月 31 日增加 C 类份额，详见本基金管理人于 2019 年 10 月 31 日发布的
《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高估值精度并修
订基金合同相应条款的公告》。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                 说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              赵楠女士，上海财经大学西方经济学硕
                                              士，2011 年 7 月至 2020 年 12 月在光大
                                              保德信基金管理有限公司先后担任研究
                                              员及投资经理。2020 年 12 月加盟浦银安
                                              盛基金管理有限公司，现任权益投资部基
      本基金的 2023 年 8 月 17
 赵楠                        -        12 年      金经理。2021 年 3 月起，担任浦银安盛
      基金经理      日
                                              安和回报定期开放混合型证券投资基金
                                              及浦银安盛安远回报一年持有期混合型
                                              证券投资基金基金经理。2023 年 8 月起，
                                              担任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活
                                              配置混合型证券投资基金基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
的相关规定。
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                                   浦银安盛经济带崛起混合 2024 年第 2 季度报告
  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
和工业企业利润增速有所回落，CPI 有所回暖，PPI 降幅收窄，出口延续较好趋势，对经济形成有
力支撑。海外来看全球经济延续回升趋势，美国 CPI 仍处于较高水平，欧央行开始降息，支撑美
元指数。受地缘政治避险情绪等影响，黄金价格表现强势。
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                                       浦银安盛经济带崛起混合 2024 年第 2 季度报告
      报告期内，市场宽幅，板块表现分化较大，市场偏好大盘价值类资产。报告期内沪深 300 指
数下跌 2.14%，创业板指下跌 7.41%。板块方面，银行、电力涨幅较大，消费者服务、传媒、商贸
等表现较差。国债收益率延续下降趋势，中证全债指数上涨 1.92%。
      报告期内，我们积极调整组合结构以应对市场变化，仍然坚守“以稳为主、适度弹性”的投
资思路，通过积极研究产业趋势，配置的煤炭、电子等板块取得较好收益，对传媒、食品饮料等
板块的配置有一定的负贡献。对于债券投资，我们坚持投资高评级债券以规避信用风险可能带来
的波动，部分转债配置取得了不错的效果。
      截至本报告期末浦银经济带崛起混合 A 的基金份额净值为 1.0662 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.50%，同期业绩比较基准收益率为-2.70%，截至本报告期末浦银经济带崛起混合 C 的
基金份额净值为 1.0437 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为
-2.70%。
国证监会进行了报告并提交了解决方案。
                      §5 投资组合报告
序号              项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                           8,452,988.79            20.64
       其中：债券                        16,172,983.46              39.49
            资产支持证券                               -                -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
       产
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                                                          占基金资产净值比
代码             行业类别               公允价值（元）
                                                            例（%）
 A   农、林、牧、渔业                                         -            -
 B   采矿业                                     888,347.00         2.20
 C   制造业                                   5,172,426.76        12.80
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                                -            -
 E   建筑业                                              -            -
 F   批发和零售业                                           -            -
 G   交通运输、仓储和邮政业                                      -            -
 H   住宿和餐饮业                                           -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                         247,352.03         0.61
 J   金融业                                   1,603,207.00         3.97
 K   房地产业                                    258,420.00         0.64
 L   租赁和商务服务业                                         -            -
 M   科学研究和技术服务业                                       -            -
 N   水利、环境和公共设施管理业                           141,783.00         0.35
 O   居民服务、修理和其他服务业                                    -            -
 P   教育                                               -            -
 Q   卫生和社会工作                                          -            -
 R   文化、体育和娱乐业                               141,453.00         0.35
 S   综合                                               -            -
     合计                                    8,452,988.79        20.92
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号   股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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                                                浦银安盛经济带崛起混合 2024 年第 2 季度报告
 序号                债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                              -                        -
序号    债券代码           债券名称       数量（张）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
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  本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。本基金投资的前十名
证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
 序号          名称                          金额（元）
 序号    债券代码       债券名称       公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
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注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                            §6 开放式基金份额变动
                                                                                单位：份
项目                                    浦银经济带崛起混合 A                浦银经济带崛起混合 C
报告期期初基金份额总额                                   31,154,434.86                   7,641,356.06
报告期期间基金总申购份额                                          5,728.19                  26,247.39
减:报告期期间基金总赎回份额                                      402,225.01                 381,218.31
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                            -                              -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                   30,757,938.04                   7,286,385.14
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
济带崛起混合 A 17,706,851.32 份。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                   报告期末持有基金情况
资
          持有基金份额比例
者                               期初          申购        赎回
     序号   达到或者超过 20%                                             持有份额         份额占比（%）
类                               份额          份额        份额
           的时间区间
别
机
构
                                     产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；   （2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
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  报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》
      。
  上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
  投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
                                          浦银安盛基金管理有限公司
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