浦银安盛先进制造混合A,浦银安盛先进制造混合C: 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
    基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                             浦银安盛先进制造混合 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                       浦银安盛先进制造混合
基金主代码                      007066
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2020 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额                 255,410,701.71 份
投资目标                       本基金主要投资于先进制造相关行业的股票，把握制造
                           业产业升级过程中的投资机会。在严格控制风险的前提
                           下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略                       本基金在股票投资方面主要采用 GARP 投资策略，注重
                           ESG 的风险保障，通过重点投资先进制造业等相关行业
                           股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市
                           公司影响的密切跟踪和研究分析，投资于具备高成长性
                           的上市公司，对属于先进制造业范畴的上市公司进行重
                           点投资。
业绩比较基准                     申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率
                           *30%
风险收益特征                     本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基
                           金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人                      浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人                      兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                 浦银安盛先进制造混合 A            浦银安盛先进制造混合 C
下属分级基金的交易代码                         007066                 007067
报告期末下属分级基金的份额总额               105,437,497.47 份        149,973,204.24 份
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                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位：人民币元
                                 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                            浦银安盛先进制造混合 A                  浦银安盛先进制造混合 C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额。
                         浦银安盛先进制造混合 A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差       ①－③         ②－④
                      准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月       1.95%       0.68%        -3.37%       1.00%      5.32%        -0.32%
过去六个月       2.56%       0.95%        -6.20%       1.27%      8.76%        -0.32%
过去一年        -6.48%      0.82%       -13.66%       1.05%      7.18%        -0.23%
过去三年       -15.15%      0.95%       -17.81%       1.05%      2.66%        -0.10%
自基金合同
生效起至今
                         浦银安盛先进制造混合 C
                     净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                            ①－③         ②－④
                      准差②        收益率③         收益率标准差
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                                           ④
过去三个月     1.87%    0.68%        -3.37%      1.00%     5.24%   -0.32%
过去六个月     2.39%    0.95%        -6.20%      1.27%     8.59%   -0.32%
过去一年      -6.80%   0.82%       -13.66%      1.05%     6.86%   -0.23%
过去三年     -16.03%   0.95%       -17.81%      1.05%     1.78%   -0.10%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                               说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            杨岳斌先生，英国伯明翰大学金融 MBA，
                                            CFA，1994 年至 2001 年任职招商银行总
                                            行营业部，2003 年至 2007 年任职招商银
                                            行总行公司银行部，2007 年至 2017 年任
                                            职于兴全基金，历任行业研究员、基金经
    公司价值
                                            理助理、基金经理。2017 年 7 月加盟浦
    投资部总
                                            银安盛基金，历任研究部副总监，现担任
    经理，公 2020 年 1 月 14
杨岳斌                      -        16 年      价值投资部总经理。2018 年 1 月至 2021
    司旗下部      日
                                            年 1 月担任浦银安盛消费升级灵活配置
    分基金基
                                            混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精
    金经理。
                                            选灵活配置混合型证券投资基金的基金
                                            经理。2020 年 1 月起担任浦银安盛先进
                                            制造混合型证券投资基金基金经理。2021
                                            年 3 月起担任浦银安盛 ESG 责任投资混合
                                            型证券投资基金基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
的相关规定。
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  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
  当前，内需不振，外需面临“过剩产能”的压力，很难进一步扩大在全球贸易占比的市场份
额，财政政策发力力度维持稳健。债券市场选择继续追逐低风险类资产，导致十年期国债持续下
行，央行被迫下场干预，有效性尚待观察。通缩似乎成为一致预期，风险偏好继续下行。股票市
场也继续追捧红利类资产。本月市场突破 3000 点重要心理关口。报告期，本基金维持前期配置，
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                                      浦银安盛先进制造混合 2024 年第 2 季度报告
没有太大力度的变化，基于前面的分析，本基金后续会考虑收缩行业配置。
     由于风险偏好下行带来的红利资产的结构性行情，我们觉得市场也许在后期出现分化。哪些
红利是周期性的，哪些是类固定收益的，哪些是持续成长性的，不同的划分会带来对于红利的预
期判断的变化。
     本基金会继续自下而上深度挖掘那些具有长期成长性高，拥有可持续的商业竞争优势，管理
层经营管理效率高，资本配置能力强，内在价值被低估的个股。
     截至本报告期末浦银安盛先进制造混合 A 的基金份额净值为 1.1462 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.95%，同期业绩比较基准收益率为-3.37%，截至本报告期末浦银安盛先进制造混
合 C 的基金份额净值为 1.1285 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.87%，同期业绩比较基准收
益率为-3.37%。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       223,661,948.42            76.85
      其中：债券                                   -                -
           资产支持证券                             -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                -
      产
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 64,351,306.24 元，占基金资
产净值的比例为 22.18%。
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                                     浦银安盛先进制造混合 2024 年第 2 季度报告
                                                       占基金资产净值比
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                         例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                    -            -
 B    采矿业                                         -            -
 C    制造业                             136,174,203.83        46.94
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                           -            -
 E    建筑业                                         -            -
 F    批发和零售业                           13,628,932.50         4.70
 G    交通运输、仓储和邮政业                                 -            -
 H    住宿和餐饮业                                      -            -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                   4,194,879.73         1.45
 J    金融业                                         -            -
 K    房地产业                                        -            -
 L    租赁和商务服务业                              2,419.12         0.00
 M    科学研究和技术服务业                                  -            -
 N    水利、环境和公共设施管理业                               -            -
 O    居民服务、修理和其他服务业                               -            -
 P    教育                                          -            -
 Q    卫生和社会工作                           5,310,207.00         1.83
 R    文化、体育和娱乐业                                   -            -
 S    综合                                          -            -
      合计                              159,310,642.18        54.92
      行业类别          公允价值（人民币）               占基金资产净值比例（%）
原材料                                     -                      -
非周期性消费品                      7,593,561.49                    2.62
周期性消费品                       4,360,328.70                    1.50
能源                           7,502,959.74                    2.59
金融                                      -                      -
医疗                                      -                      -
工业                           8,429,968.82                    2.91
信息科技                                    -                      -
电信服务                        36,464,487.49                   12.57
公用事业                                    -                      -
房地产                                     -                      -
合计                          64,351,306.24                   22.18
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
                     。
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序号    股票代码         股票名称   数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
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  本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
 序号          名称                      金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
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项目                   浦银安盛先进制造混合 A                浦银安盛先进制造混合 C
报告期期初基金份额总额                   108,558,631.55          153,482,615.05
报告期期间基金总申购份额                        936,205.57          1,841,116.28
减:报告期期间基金总赎回份额                  4,057,339.65            5,350,527.09
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                            -                     -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   105,437,497.47          149,973,204.24
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》
      。
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                                         浦银安盛先进制造混合 2024 年第 2 季度报告
  上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
  投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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