申万菱信红利量化选股股票A,申万菱信红利量化选股股票C: 关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资
 基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额
      投资业务的公告
                  公告送出日期：2024年7月22日
  基金名称              申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金
  基金简称              申万菱信红利量化选股股票
  基金主代码             017292
  基金运作方式            契约型开放式
  基金合同生效日           2024年5月28日
  基金管理人名称           申万菱信基金管理有限公司
  基金托管人名称           中国农业银行股份有限公司
  基金注册登记机构名称        申万菱信基金管理有限公司
                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信红利量化选股股票型
  公告依据              证券投资基金基金合同》《申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金招募说
                    明书》
  申购起始日             2024年7月29日
  赎回起始日             2024年7月29日
  转换转入起始日           2024年7月29日
  转换转出起始日           2024年7月29日
  定期定额投资起始日         2024年7月29日
  下属分级基金的基金简称       申万菱信红利量化选股股票A    申万菱信红利量化选股股票C
  下属分级基金的交易代码       017292           017293
  该分级基金是否开放申购、 赎回 （转
                     是               是
  换、定期定额投资）
  注：1、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金简称“  本基金” ；
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场或期货交易市场、证券交易所或期货交易
所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信
息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。
  投资人在其他销售机构办理基金份额申购时， 首次申购单笔最低金额为1元人民币
（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元人民币。 通过直销中心首次申购单笔最低
金额为10元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币。 本基金直销中心单笔申购最低
金额可由基金管理人酌情调整。
  投资人将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额或采用定期定额投资计划时，
不受最低申购金额的限制。
  其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额
的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整首次申购和追加申购的最低金额。
  投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基
金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被动达到或超过50%的情形除外）。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
 （1）本基金A类基金份额的申购费率如下表：
  申购金额（M，元）      特定申购费率       普通申购费率
  M＜100万         0.36%        1.20%
  M≥500万         300元/笔       1,000元/笔
  （2）本基金C类基金份额不收取申购费。
   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日 （T日），在
正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。投资人应
在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承
担该退回款项产生的利息等损失。 因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。
   销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到
申请。 申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请及份额的确认情况，投资者应
及时查询，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。
   基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内对上述申购申请的确认时间进行调
整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额（但
交易账户内剩余基金份额不足1份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交
易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。
   基金管理人可根据市场情况，在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定赎回份
额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （1）本基金A类基金份额的赎回费率如下表：
  持有期限                     赎回费率
 （2）本基金C类基金份额的赎回费率如下表：
  持有期限                    赎回费率
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在
正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。 投资人
应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。
  销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到
申请。 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请及份额的确认情况，投资者应
及时查询，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。
   基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内对上述赎回申请的确认时间进行调
整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申购补差费。 其中，转出基金
赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的
转换费率进行计算和收取，目前，本基金管理人将转换费率全部设为0；申购补差费为转入
基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购金
额按申请转换时的金额计算，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别
计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。 具体申购
费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。
   基金转换的计算公式：
   转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值
   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
   转出基金转换费＝转出金额×转出基金转换费率
   转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金转换费
   基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
   其中：
基金固定申购费金额
出基金固定申购费金额
   净转入金额＝转入金额-基金转换申购补差费
   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
   转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此
产生的误差在转出基金资产中列支；净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位，第三
位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。
   基金管理人可以根据情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与代
销机构协商后，调整上述收费方式和费率水平，并根据法律法规和中国证监会的规定进行
公告。
   基金转换业务规则
   基金转换采用“ 份额转换、未知价” 原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计
算转出金额与转入份额。
   转换费用计算采用单笔计算法。 投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按照
转换的总份额计算其转换费用。
  基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用，并向转
出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转
入方收取。
   基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。
   投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须
处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换，基金账户冻结期间不受理基金转换申请。
   经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理
人在相关基金公告中另有规定的除外。
   经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。
   投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。 如果投
资者的基金份额余额高于1份，投资者转换的最低份额为1份基金份额，投资者可将其全部
或部分基金份额转换。 如果投资者的基金份额低于1份（含1份），投资者转换时必须一次性
转换全部基金份额。
   基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。
   T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资
者的T日转换申请进行确认。 投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。
   本基金转换业务适用于本基金基金份额与下述本公司已发行和管理的其他开放式基
金份额（未开通转换的基金份额除外）之间的相互转换，本公司旗下自建TA 基金与中登
（“中登” 为中国证券登记结算有限公司的简称）TA 基金之间不能相互转换。
   本基金办理基金转换业务的具体规定请遵照各代销机构的相关规定执行。
   定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和
申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交
易方式。
   （一）适用基金范围
  （二）适用投资者范围
  中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。
  （三）申请方式
（适用于自建TA基金，已开户者除外），具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
  （四）扣款方式和扣款日期
  投资者须遵循各销售机构的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户
作为扣款账户，根据与各销售机构的约定进行扣款。 若遇非基金申购开放日则顺延至下一
基金申购开放日。
  （五）投资金额
  本基金的定期定额投资起点金额为1元， 投资者亦可根据各销售机构的规定约定每期
申购金额。
  （六）申购费率
  详见本基金的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
  （七）交易确认
  每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计
  算申购份额，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进
  行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以
  销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
  （八）变更及终止
  （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相
关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；
  （2）投资者终止“定期定额投资业务” ，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销
售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；
  （3）“  定期定额投资业务” 变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
  （九）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“         基金销售机构” 。
  申万菱信基金管理有限公司直销中心
  住所：上海市中山南路100号10层
  办公地址：上海市中山南路100号10层
  法定代表人：陈晓升
  电话：86-21-23261188
  传真：86-21-23261199
  联系人：张芸茜
  客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299
  网址：www.swsmu.com
  电子邮件：service@swsmu.com
      销售机构简称           客服电话                  官方网站
       农业银行             95599            www.abchina.com
       兴业银行             95561            www.cib.com.cn
       平安银行            95511转3         www.bank.pingan.com
       南京银行             95302            www.njcb.com.cn
       鼎信汇金          400-158-5050         www.tl50.com
       深圳新兰德
       （爱投顾）
        和讯信息
       （理财客）
      江苏汇林保大       025-66046166转849     www.huilinbd.com
       挖财基金          021-50810673       www.wacaijijin.com
       贵文基金         0851-85407888       www.gwcaifu.com
       诺亚正行          400-821-5399      www.noah-fund.com
       众禄基金          400-678-8887         www.zlfund.cn
       天天基金       95021或400-181-8188   www.1234567.com.cn
       好买基金          400-840-1788         zt.howbuy.com
       蚂蚁基金            95188转8           www.fund123.cn
       长量基金          400-820-2899       www.erichfund.com
       浙江同花顺            952555           www.5ifund.com
       展恒基金          400-818-8000        www.myfund.com
       利得基金          400-032-5885      www.leadfund.com.cn
       嘉实财富          400-021-8850       www.harvestwm.cn
       创金启富          010-66154828        www.5irich.com
       普益基金          400-080-3388       www.puyifund.com
       宜信普泽          400-609-9200       www.yixinfund.com
       南京苏宁             95177            www.snjijin.com
       浦领基金          400-012-5899       www.zscffund.com
       通华财富          400-101-9301      www.tonghuafund.com
       中植基金          400-818-0888        www.zzfund.com
       汇成基金          400-619-9059        www.hcfunds.com
       大智慧基金         021-20292031        www.wg.com.cn
       新浪仓石          010-62675369        www.xincai.com
      济安财富         400-673-7010         www.jianfortune.com
      万得基金         400-799-1888         www.520fund.com.cn
      联泰基金         400-118-1188          www.66liantai.com
      汇付基金         021-34013999          www.hotjijin.com
      泰信财富         400-004-8821          www.taixincf.com
      基煜基金         400-820-5369         www.jiyufund.com.cn
      中正达广         400-6767-523      www.zhongzhengmoney.com
      深圳富济        0755-83999907           www.fujifund.cn
      攀赢基金        8621-68889082            www.pytz.cn
      盈米基金         020-89629066           www.yingmi.cn
      和耕传承         4000-555-671          www.hgccpb.com
      奕丰基金         400-684-0500         www.ifastps.com.cn
      爱建基金         400-803-2733          www.ajwm.com.cn
      大连网金
      （壹佰金）
      雪球基金         400-159-9288        www.danjuanfunds.com
     深圳前海排排网       400-666-7388         www.ppwfund.com
      华夏财富         400-817-5666        www.amcfortune.com
      中信期货         400-990-8826           www.citicsf.com
     国泰君安证券     95521或400-888-8666         www.gtja.com
     中信建投证券        400-888-8108          www.csc108.com
      招商证券            95565             www.cmschina.com
      中信证券            95548              www.cs.ecitic.com
      银河证券      95551或400-888-8888     www.chinastock.com.cn
      海通证券      95553或400-888-8001        www.htsec.com
     申万宏源证券     95523或400-889-5523       www.swhysc.com
      国投证券            95517             www.essence.com.cn
      湘财证券            95351               www.xcsc.com
      国元证券      95578或400-888-8777       www.gyzq.com.cn
      华泰证券            95597              www.htsc.com.cn
     中信证券(山东)         95548              www.cs.ecitic.com
      东吴证券            95330              www.dwzq.com.cn
      光大证券            95525               www.ebscn.com
     中信证券(华南)         95548               www.gzs.com.cn
      东北证券            95360                www.nesc.cn
      华安证券            95318               www.hazq.com
      华西证券      95584或400-888-8818       www.hx168.com.cn
    申万宏源西部证券    95523或400-889-5523       www.swhysc.com
      中泰证券            95538               www.zts.com.cn
      西部证券            95582             www.west95582.com
      粤开证券            95564               www.ykzq.com
      国金证券            95310              www.gjzq.com.cn
      开源证券            95325                www.kysec.cn
      玄元基金
     （理财魔方）
     阳光人寿保险           95510              www.sinosig.com
  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 具体请以各销售机构实际情况为准。
  基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金
份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  本公告仅对本基金开放日常申购、转换和定投等有关事项予以说明。 投资者欲了解本
基金的详细情况，请认真阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基金电子披露网
站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
  投资者可通过以下途径咨询：
  申万菱信基金管理有限公司
  客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299
  公司网址：www.swsmu.com
  本基金办理申购、转换、定投业务等相关事项的具体规定请以各销售机构办理基金上
述业务的有关规定为准。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。 本公司提醒投资者基金投资的“              买者自负” 原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资有风
险，投资者投资于本基金前请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。 敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。