汇添富纯债LOF: 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）收益分配公告_基金频道

公告送出日期：2024 年 07 月 23 日
汇添富纯债债券型证券投资基金
基金名称
（LOF）
基金简称汇添富纯债(LOF)
基金主代码 164703
基金合同生效日 2016 年 11 月 07 日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据富纯债债券型证券投资基金（LOF）
基金合同》的约定。
收益分配基准日 2024 年 07 月 16 日
本次分红为本基金 2024 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
分红
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
截止收益基准日基金可供分配利
分配基准润（单位：人民币元）
日的相关截止基准日按照基金合
指标同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金场内简称为汇添富纯债 LOF。
分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可
供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 20%，若基金合同生效不
满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日 2024 年 07 月 25 日
场外除息日 2024 年 07 月 25 日
场内除息日 2024 年 07 月 26 日
场外现金红利发放日 2024 年 07 月 29 日
场内现金红利发放日 2024 年 07 月 30 日
权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
分红对象
金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资相关事项的额，并于 2024 年 07 月 26 日直接计入其基金账
说明户，2024 年 07 月 29 日起，投资者可以查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
税收相关事项的说明
基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益
分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序
等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定。
（仅限场外基金份额）。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次
选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正
确，如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前（不含当日），在
本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后
的收益分配有效，而对本次收益分配无效。
一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售
机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设
置的分红方式。
投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号
可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的
分红方式。
益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当
天通过场内申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申请申购、定
期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内和场外申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
务。自 2024 年 7 月 26 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行
公告。
恢复正常交易。
资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能
出现基金净值低于初始面值的风险。
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网
点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受
长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司