国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式: 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资
         基金分红公告
                       公告送出日期：2024年7月23日
  基金名称                               国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
  基金简称                               国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式
  基金主代码                              013159
  基金合同生效日                            2021年12月24日
  基金管理人名称                            国泰基金管理有限公司
  基金托管人名称                            中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
  公告依据                               基金运作管理办法》、《国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起
                                     式证券投资基金基金合同》等
  收益分配基准日                            2024年7月17日
              基准日基金份额净值（单位：元）        1.0477
   截止收益分配基准
    日的相关指标    基准日基金可供分配利润 （单位：
              元）
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）               0.137
  有关年度分红次数的说明                        本次分红为2024年度第一次分红。
  注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体
分配方案以公告为准。 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  权益登记日                 2024年7月24日
  除息日                   2024年7月24日
  现金红利发放日               2024年7月25日
  分红对象                  权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                        选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年7月24日除息后的基金份
                        额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金
  红利再投资相关事项的说明
                        份额于2024年7月25日直接计入其基金账户 ，2024年7月26日起投资者可以查
                        询、赎回。
                        根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
  税收相关事项的说明             有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
                        得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
  费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）提示
  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能
出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  （2）咨询办法
                                          国泰基金管理有限公司
                                        二〇二四年七月二十三日