百嘉百顺纯债债券A,百嘉百顺纯债债券C: 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

送出日期： 2024 年 07 月 23 日
基金名称百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
基金简称百嘉百顺纯债债券
基金主代码 015106
基金合同生效日 2022 年 03 月 04 日
基金管理人名称百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资
公告依据
基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 07 月 17 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第 4 次分红
下属分级基金的基金简称百嘉百顺纯债债券 A 百嘉百顺纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 015106 015107
基准日下属分级基金份额净值（单
截止基准日下属 1.2479 1.2522
位:人民币元）
分级基金的相关
基准日下属分级基金可供分配利
指标 201,374,981.02 82,542,489.98
润（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份
额）
权益登记日 2024 年 07 月 25 日
除息日 2024 年 07 月 25 日
现金红利发放日 2024 年 07 月 26 日
分红对象权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 07 月
红利再投资相关事项的说明
份额进行确认并通知各销售机构。2024 年 07 月 29 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
费用相关事项的说明
所得的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 07 月 26 日自基金托管账户划出。
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管理有限公司已
经确认并登记的分红方式为准。
（3）投资者可以通过拨打百嘉基金管理有限公司客户服务热线 4008258838，或登陆网站 http://
www.baijiafunds.com.cn 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的
销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
百嘉基金管理有限公司