工银瑞丰半年定开纯债: 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型
  发起式证券投资基金分红公告
                              公告送出日期：
 基金名称                                      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
 基金简称                                      工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
 基金主代码                                     002603
 基金合同生效日                                   2020 年 12 月 15 日
 基金管理人名称                                   工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称                                   中国光大银行股份有限公司
                                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                             《公开募集证券投资基金
 公告依据                                      运作管理办法》的有关规定、
                                                       《工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券
                                           型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定
 收益分配基准日                                   2024 年 7 月 12 日
              基准日基金份额净值（单位：人民
              币元）
 截 止 收 益 分 配 基准日基金可供分配利润（单位：
 基 准 日 的 相 关 人民币元）
 指标
             截止基准日按照基金合同约定的
             分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额（单 10,407,103.56
             位：人民币元）
 本次分红方案（单位：
          元/10 份基金份额）                      0.023
 有关年度分红次数的说明                               本次分红为本基金第四十四次分红，
    注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
该次可供分配利润的 30%。
 权益登记日                        2024 年 7 月 25 日
 除息日                          2024 年 7 月 25 日
 现金红利发放日                      2024 年 7 月 26 日
 分红对象                         权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                              选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 7 月 25 日除息后的基金份额
 红利再投资相关事项的说明
                              净值转换为基金份额。
                              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
 税收相关事项的说明                    式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
                              所得税。
 费用相关事项的说明
    注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托
管账户划出。
日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 29 日起可以查询，并可以在基金规定的开
放运作期内赎回。
金注册登记业务规则》的相关规定处理。
当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红
方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
险或提高本基金的投资收益。
响下，  基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额
净值变化，     不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投
资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，                      敬请投资者注意投资风险。
                                                 工银瑞信基金管理有限公司