东方稳健回报债券A,东方稳健回报债券C: 东方稳健回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

                 东方稳健回报债券型证券投资基金
                        基金产品资料概要更新
                                              编制日期：2024 年 7 月 23 日
                       送出日期：2024 年 7 月 24 日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称       东方稳健回报债券             基金代码           400009
下属基金简称     东方稳健回报债券 A           下属基金交易代码       400009
下属基金简称     东方稳健回报债券 C           下属基金交易代码       009456
基金管理人      东方基金管理股份有限公司         基金托管人          中国建设银行股份有限公司
                                上市交易所及上市日
基金合同生效日    2008 年 12 月 10 日                    -
                                期
基金类型       债券型                  交易币种           人民币
运作方式       普通开放式                开放频率           每个开放日
                                开始担任本基金基金
基金经理       刘长俊                  经理的日期
                                证券从业日期         2008 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）
          在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳
投资目标
          定增值。
          本基金为债券型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
          的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融
          资券、可转换公司债券（含可分离交易债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等
          金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
          本基金不直接从二级市场买入股票和权证，但可参与一级市场新股申购及增发新股、并
          可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证，以及法律法规或
投资范围
          中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他创新的证券品种，基金管理人在履行适
          当程序后，可以将其纳入投资范围。
          本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的
          保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
主要投资策略    本基金的主要投资策略包括：固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略等。
业绩比较基准   中债总指数
         本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率
         低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均
风险收益特征
         风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型
         基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：1、业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
                           东方稳健回报债券 A
                份额（S）或金额（M）
  费用类型                                           收费方式/费率
                   /持有期限（N）
                      M<100,000                     0.80%
  申购费           100,000≤M＜1,000,000                 0.50%
 （前收费）         1,000,000≤M＜5,000,000                0.30%
                    M≥5,000,000                  1,000 元/笔
                      N＜7 天                        1.50%
   赎回费            30 天≤N＜365 天                     0.10%
                     N≥730 天                       0.00%
                           东方稳健回报债券 C
                份额（S）或金额（M）
  费用类型                                           收费方式/费率
                  /持有期限（N）
                      N＜7 日                        1.50%
   赎回费
                      N≥7 日                        0.00%
注:金额单位为人民币元。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
           收费方式/年费率或金额                            收取方
别
管理费               0.30%                      基金管理人和销售机构
                               第 3页 共 5页
托管费              0.10%                               基金托管人
销 售 服 东方稳健回报债券
务费        C
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基
金合同及招募说明书或其更新。
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                    东方稳健回报债券 A
                         基金运作综合费率（年化）
                             东方稳健回报债券 C
                         基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件
   本基金所面临的风险主要包括以下部分：市场风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、积极管理风
险、操作或技术风险、其他风险。
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
   基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。
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五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com 或 www.df5888.com][客服电话 400-628-5888]
  基金合同、托管协议、招募说明书
  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  基金份额净值
  基金销售机构及联系方式
  其他重要资料
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