汇添富沪深 300 安中动态策略指数型
证券投资基金 B 类份额开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务公告
公告送出日期：
基金名称 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金
基金简称 汇添富沪深 300 安中指数
基金主代码 000368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 06 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富沪深 300 安
公告依据
中动态策略指数型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2024 年 7 月 26 日
赎回起始日 2024 年 7 月 26 日
转换转入起始日 2024 年 7 月 26 日
转换转出起始日 2024 年 7 月 26 日
定期定额投资起始日 2024 年 7 月 26 日
汇添富沪深 300 安中指 汇添富沪深 300 安中指 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指
下属基金份额的基金简称
数A 数C 数B
下属基金份额的交易代码 000368 018947 021924
该基金份额是否开放上述业务 - - 是
注：1、本基金管理人于 2024 年 7 月 25 日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇
添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告》， 决定
自 2024 年 7 月 26 日起本基金增设 B 类基金份额。本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、B
类和 C 类基金份额。
务。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金 B 类基金份额的最低金额为人民币 100,000
元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金 B 类基金份额单笔最低金额为人民
币 1 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各代销机构对本基金最低申购
金额及交易级差有其他规定的， 以各代销机构的业务规定为准。
制。
律法规、中国证监会另有规定的除外。
当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金 B 类基金份额的申购费用采取前端收费模式， 申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M〈50 万元 0.8%
M≥100 万元 每笔 1000 元
“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准
进行计算；
“金额申购” 原则，即申购以金额申请；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
机构保留的基金份额不足 0.1 份的，
登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金 B 类基金份额赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定
如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N〈7 天 1.50% 100%
N≥7 天 0.00% 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金管理人对持续持有期少于 7 日的 B 类基金份额的投资者收取不低于 1.5%的赎回
费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准
进行计算；
“份额赎回” 原则，即赎回以份额申请；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费
用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明
书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转
出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申
购费用差额； 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时， 不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时， 补差费为零）
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一
基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，
转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得
低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售
机构保留本基金份额不足 0.1 份的， 登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
定。
售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规
定。
额。
定投申购费率优惠活动， 投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
份额， 申购份额将在 T+1 工作日进行确认， 投资者可在 T+2 工作日后（包括该日）起查询定投的
确认情况。
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金 B 类基金份额的申购、赎回和转换
（含跨 TA 转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金 B 类基金份额
的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。
B 类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：
元）
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 B 类基金
份额，并在基金管理人网站公示。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基
金合同》和《招募说明书》等法律文件， 还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的
风险和长期收益， 做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
