富荣富兴纯债A,富荣富兴纯债C: 富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

    富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合
                     同及托管协议的公告
                  公告送出日期：2024 年 7 月 25 日
     为更好地满足广大投资者的需求，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据
《中华人民共和国证券投资基金法》
               、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富荣富兴
纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致，将自 2024 年 7 月 25 日起对本公司旗下富荣富兴纯债债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）增加收取销售服务费的 C 类基金份额，更新基金管理人和基金托管人信
息，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。
     现将具体事宜告知如下：
一、新增 C 类基金份额
     本基金增加 C 类基金份额类别后，本基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，将分别设置
对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为富荣富兴纯债
债券型证券投资基金 A 类基金份额，业务规则保持不变。A 类和新增的 C 类基金份额收费模
式如下：
     （1）A 类基金份额的申购费
             申购金额（M，元）              申购费率
                M＜100 万              0.80%
                M≥500 万            每笔 1000 元
     本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用，不列入基金财产。
     （2）A 类基金份额的赎回费
                   持有期间（Y）           赎回费率
                      Y≥3 个月             0%
    注：1 个月为 30 天
    本基金 A 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资
人收取的赎回费全额计入基金财产，大于等于 7 日的将不低于赎回费总额的 25%计入基金财
产。
    （3）A 类基金份额的销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
    （1）C 类基金份额的申购费
    本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
    （2）C 类基金份额的赎回费
                     持有期间（Y）           赎回费率
                       Y≥7 天             0%
    本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资
人收取的赎回费全额计入基金财产。
    （3）C 类基金份额的销售服务费
    本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
    本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，销售服务费计提的
计算公式如下：
    H=E×0.20%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构
    本基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销机构以及其他销售机构。
    注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3110 房
    办公地址：深圳市福田区八卦四路 52 号安吉尔大厦 24 层
    法定代表人：王亦伟
    电话：0755-84356629
    传真：0755-83230902
    客服电话：4006855600
    网址：www.furamc.com.cn
    本基金 C 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
    基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站公
示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务
规则与操作流程。
三、 基金合同及托管协议的修订内容
    为确保富荣富兴纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额符合法律、法规和《富荣富
兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，
对《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》
                     （以下简称“ 《基金合同》 ”
                                   ）、《富荣富
兴纯债债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内
容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响， 属于《基金合同》规定的基金管理人
与基金托管人协商一致后可以修改的事项，不需召开基金份额持有人大会决定。
                                  《基金合同》
的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对基金合同摘要相应内容进行了修订。
四、重要提示
基金合同》 及《富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议》，招募说明书等相关内容将在
随后更新时进行相应修改。
人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话 4006855600 咨询相关事宜。
    风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者在投资基
金前应认真阅读《基金合同》、
             《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认
识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自
身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          富荣基金管理有限公司
附件：富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表
章节        原合同                              新合同
第二部分 释义   ……                               ……
          数                                算日该类基金份额总数
          ……                               ……
                                           销售以及基金份额持有人服务的费用
                                           等不同，将基金份额分为不同的类别
                                           时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，而不从本类别基金资产
                                           中计提销售服务费的基金份额类别
                                           回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售
                                           服务费的基金份额类别
                                           ……
第三部分 基                                     八、基金份额类别设置
金的基本情况                                     本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为
                                           不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持
                                           有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的
                                           称为 A 类基金份额；不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限
                                           收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C
                                           类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告
                                           两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。
                                           在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无
                                            实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人
                                            可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规
                                            则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定
                                            在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
第六部分 基   二、申购和赎回的开放日及时间                     二、申购和赎回的开放日及时间
金份额的申购   2、申购、赎回开始日及业务办理时间                  2、申购、赎回开始日及业务办理时间
与赎回      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份       基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份
         额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时      额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时
         间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额      间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额
         申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。         申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
         三、申购与赎回的原则                         三、申购与赎回的原则
          “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基      1、
                                             “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该
         金份额净值为基准进行计算；                      类基金份额净值为基准进行计算；
         六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
         位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金     数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
         份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经   T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
         履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。                遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
         见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招      见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人
         募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金      决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份
         额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均      额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为
         按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由    份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此
         基金财产承担。                            产生的收益或损失由基金财产承担。
    募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明     募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明
    书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回     书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回
    份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为      份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位
    元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此   为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
    产生的收益或损失由基金财产承担。                  此产生的收益或损失由基金财产承担。
    ……                                不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。
    下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销     8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形
    活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，    下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销
    基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公     活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，
    告。                                基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务
                                      费率，并进行公告。
    九、巨额赎回的情形及处理方式                    九、巨额赎回的情形及处理方式
    当发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上     当发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上
    一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人应当进行延期办   一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人应当进行延期办
    理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非     理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非
    自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的      自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的
    比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提     比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提
    交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将     交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将
    自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎     自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎
    回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与     回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与
    下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份     下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基
         额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投           金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
         资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动           如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作
         延期赎回处理。                                 自动延期赎回处理。
         ……                                      ……
         十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告               十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
         ……                                      ……
         定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放         定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放
         日的基金份额净值。                               日的各类基金份额净值。
第七部分 基   一、基金管理人                                 一、基金管理人
金合同当事人   （一） 基金管理人简况                             （一） 基金管理人简况
及权利义务    名称：富荣基金管理有限公司                           名称：富荣基金管理有限公司
         住所：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一   住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3110 房
         J20 室                                   办公地址：深圳市福田区八卦四路 52 号安吉尔大厦 24 层
         办公地址：深圳市福田区八卦四路 52 号安吉尔大厦 24 层          法定代表人：王亦伟
         法定代表人：杨小舟                               设立日期：2016 年 1 月 25 日
         设立日期：2016 年 1 月 25 日                    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2015】3118
         批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2015】3118       号
         号                                       组织形式：有限责任公司
         组织形式：有限责任公司                             注册资本：2 亿元人民币
         注册资本：2 亿元人民币                            存续期间：永续经营
         存续期限：永续经营                               联系人：罗艳
         联系电话：0755-84356633                      联系电话：0755-84356637
         二、基金托管人                                 二、基金托管人
         （一） 基金托管人简况                             （一） 基金托管人简况
         名称：中国建设银行股份有限公司                         名称：中国建设银行股份有限公司
         住所：北京市西城区金融大街 25 号                住所：北京市西城区金融大街 25 号
         法定代表人：田国立                         法定代表人：张金良
         成立时间： 2004 年 09 月 17 日            成立时间： 2004 年 09 月 17 日
         组织形式：股份有限公司                       组织形式：股份有限公司
         注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整        注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
         存续期间：持续经营                         存续期间：持续经营
         基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
         （二） 基金托管人的权利与义务                   （二） 基金托管人的权利与义务
         义务包括但不限于：                         义务包括但不限于：
         ……                                ……
         （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额
         基金份额申购、赎回价格；                      净值、基金份额申购、赎回价格；
         三、基金份额持有人                         三、基金份额持有人
         每份基金份额具有同等的合法权益。                  同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基   一、召开事由                            一、召开事由
金份额持有人   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人     1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人
大会       大会：                               大会：
         （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规     （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，
         的要求调整该等报酬标准的除外；                   但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除
         有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和     2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持
         基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：         有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和
         （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购     基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
         费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利     （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购
         影响的前提下变更收费方式；                     费率、调低赎回费率、调低销售服务费或在对现有基金份额持有人
                                          利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；
第十四部分 基   四、估值方法                          四、估值方法
金资产估值     1、证券交易所上市的有价证券的估值               1、证券交易所上市的有价证券的估值
          （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估
          有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应   值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进
          的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约   行估值；
          定；                              （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值
          （2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定   日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价
          公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价   或推荐估值全价进行估值；
          值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至
          市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允   唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险
          价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对   变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回
          市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动   售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
          或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。     （3）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场
          估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；       值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前
          种，采用估值技术确定公允价值。                 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定
          场分别估值。                          2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值。
          机制，以确保基金估值的公平性。                 基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场
          值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反   品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售
          映公允价值的价格估值。                     权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权
    增事项，按国家最新规定估值。                        第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确
                                          定公允价值。
                                          场分别估值。
                                          机制，以确保基金估值的公平性。
                                          值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反
                                          映公允价值的价格估值。
                                          增事项，按国家最新规定估值。
    五、估值程序                                五、估值程序
    日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位   基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到
    四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调         0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额
    整机制。国家另有规定的，从其规定。                     赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按         基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基
    规定进行公告。                               金份额净值，并按规定进行公告。
    法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工         法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工
    作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经         作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
    基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。             人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    六、估值错误的处理                             六、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金         基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金
          资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含   资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位
          第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。          以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
          （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应
          报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的      当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份
          八、基金净值的确认                          八、基金净值的确认
          用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人       用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净
          负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日      值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人
          交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基       应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金
          金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理      份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算
          人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。              结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约
                                             定予以公布。
          九、特殊情况的处理方法                        九、特殊情况的处理方法
          造成的误差不作为基金资产估值错误处理。                造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
          数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适      数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
          当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资      当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资
          产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理      产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理
          人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影      人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
          响。                                 响。
第十五部分 基   一、基金费用的种类                          一、 基金费用的种类
金费用与税收                                       3、C 类基金份额的销售服务费；
          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式               二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
          上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相   3、C 类基金份额的销售服务费
          应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
          基金财产中支付。                           费年费率为 0.20%。
                                             本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
                                             务，销售服务费计提的计算公式如下：
                                             H=E×0.20%÷当年天数
                                             H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                             E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                             基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
                                             金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个
                                             工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再
                                             出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
                                             费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时
                                             联系基金托管人协商解决。
                                             上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及
                                             相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人
                                             从基金财产中支付。
第十六部分 基   三、基金收益分配原则                         三、基金收益分配原则
金的收益与分    1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者      1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
配         可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投      可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；
          资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；           若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
          可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投      可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；
          资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；           若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
          基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能     分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分
          低于面值；                            配金额后不能低于面值；
                                           C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
                                           同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
          六、基金收益分配中发生的费用                   六、基金收益分配中发生的费用
          基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行     基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行
          承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或    承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
          其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自    其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
          动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务
                                           规则》执行。
第十八部分 基   五、公开披露的基金信息                      五、公开披露的基金信息
金的信息披露    公开披露的基金信息包括：                     公开披露的基金信息包括：
          （四）基金净值信息                        （四）基金净值信息
          在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每
          个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点    个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点
          披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。           披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
          基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站    基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站
          披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基
                                           金份额累计净值。
          （七）临时报告                          （七）临时报告
          和费率发生变更；                         准、计提方式和费率发生变更；
                                           点五；
          六、信息披露事务管理                      六、信息披露事务管理
          基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同
          的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金   的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金
          份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品   份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说
          资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审   明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
          查，并向基金管理人进行书面或电子确认。             息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第十九部分 基   五、基金财产清算剩余资产的分配                 五、基金财产清算剩余资产的分配
金合同的变更、   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产
终止与基金财    扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金   扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类
产的清算      份额持有人持有的基金份额比例进行分配。             基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比
                                          例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额
                                          可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的
                                          基金份额比例进行分配。