华泰柏瑞益通三个月定开债: 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                      公告送出日期：2024年7月26日
                                          华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发
   基金名称
                                          起式证券投资基金
   基金简称                                   华泰柏瑞益通三个月定开债
   基金主代码                                  007958
   基金合同生效日                                2019年11月15日
   基金管理人名称                                华泰柏瑞基金管理有限公司
   基金托管人名称                                交通银行股份有限公司
                                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                          法》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放 债
   公告依据                                   券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 基金 合 同 》、
                                          《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发
                                          起式证券投资基金招募说明书》
   收益分配基准日                                2024年7月22日
   截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元）         1.0500
   相关指标       基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）       58,895,941.71
   本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                   0.1230
   有关年度分红次数的说明                            2024年度第2次分红
   权益登记日                    2024年7月29日
   除息日                       2024年7月29日
   现金红利发放日                   2024年7月30日
                             权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
   分红对象
                             份额持有人
                             选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金
                             份额净值确定日为：2024年7月29日，选择现金红利再投资方式的
   红利再投资相关事项的说明
                             投资者其红利再投资的基金份额将于2024年7月30日直接计入其
                             基金账户，2024年7月31日起可以查询。
                             根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基
   税收相关事项的说明
                             金收益暂免征收所得税。
                             本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其
   费用相关事项的说明
                             现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
照投资者在权益登记日2024年7月29日之前（不含2024年7月29日）最后一次选择的分红方式为准。 投
资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红
方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
益。
                                       华泰柏瑞基金管理有限公司