蜂巢丰嘉债券A,蜂巢丰嘉债券C: 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告

                         公告送出日期:2024年07月26日
    基金名称                       蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
    基金简称                       蜂巢丰嘉债券
    基金主代码                      018275
    基金合同生效日                    2023年04月11日
    基金管理人名称                    蜂巢基金管理有限公司
    基金托管人名称                    恒丰银行股份有限公司
                               《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢丰嘉债券型证
    公告依据
                               券投资基金基金合同》、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明书》
    收益分配基准日                    2024年07月23日
    有关年度分红次数的说明                本次分红为2024年度的第4次分红
    下属分级基金的基金简称                蜂巢丰嘉债券A                        蜂巢丰嘉债券C
    下属分级基金的交易代码                018275                         018276
             基准日 下属 分 级基金 份额
    截止基准 日 下 净值（单位：人民币元）                             1.2874             1.4069
    属分级基 金 的
    相关指标     基准日 下属 分 级基金 可供
             分配利润（单位：人民币元）
    本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
    基金份额）
    权益登记日                2024年07月26日
    除息日                  2024年07月26日
    现金红利发放日              2024年07月30日
    分红对象                 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
                        选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2024年7月26日除息后的基金份额
   红利再投资相关事项的说明         净值折算成基金份额，于2024年7月29日直接计入其基金账户，并自2024年7月
                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
   税收相关事项的说明
                        所得税。
                        本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
   费用相关事项的说明
                        换的基金份额免收申购费用。
  注：“ 现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年7月30日划入销售
机构账户。
择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。
  风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基
金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
                                             蜂巢基金管理有限公司