金鹰添盈纯债债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件公告

关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金增设基金份额并修
         改法律文件公告
  为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰添盈纯
债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添盈纯债债券”、“本基金”）基金合同的约定，
金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商
一致，决定于 2024 年 8 月 1 日起增设金鹰添盈纯债债券的 D 类基金份额（代码：021954）
和 E 类基金份额（代码：021955），并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具
体事宜公告如下：
  一、增设 D 类基金份额和 E 类基金份额的基本情况
  增设 D 类基金份额、E 类基金份额后，金鹰添盈纯债债券将按照收费方式及费率结构的
不同将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额四类，各
类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。
  其中，A 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金
资产中计提销售服务费；C 类基金份额、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而
从本类别基金资产中计提销售服务费。增设的两类基金份额的费率结构具体如下：
  （一） 基本信息
 基金份额代码        基金份额简称      管理费率    托管费率         销售服务费率
  （二） 申购费率
  本基金 E 类基金份额不收取申购费用，D 类基金份额的申购费率如下：
            申购金额 M（元）              D 类基金份额申购费率
             M＜2000 万                   0.60%
             M≥2000 万                 2000 元/笔
  （三） 赎回费率
  本基金 D 类、E 类基金份额的赎回费率如下：
   持有基金份额期限(Y)       D 类基金份额赎回费率      E 类基金份额赎回费率
       Y＜7 日              1.50%           1.50%
       Y≥7 日               0                0
  本基金各类基金份额的赎回费用由对应份额类别的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金
财产。
  二、D 类、E 类基金份额的申购、赎回、转换与定投
  投资者可自 2024 年 8 月 1 日起办理本基金 D 类基金份额和 E 类基金份额的申购、赎回、
转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
  三、D 类、E 类基金份额适用的销售机构
  本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，
敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
  四、基金合同、托管协议的修订
  本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对基金
合同、托管协议的相关内容进行了修订，并更新了基金管理人及基金托管人信息；按照最
新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对原有
基金份额持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系
发生重大变化，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托
管协议的修改详见附件。
  五、重要提示
  本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证
监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理
人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。
  投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基
金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。
  特此公告。
                                       金鹰基金管理有限公司
附件一：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表
章节         原文内容                修订后内容
全文         指定媒介/网站/报刊          规定媒介/网站/报刊
           书面表决意见              表决意见
第二部      14、银行业监督管理机构：指中国    14、银行业监督管理机构：指中国人民银
         人民银行和/或中国银行保险监督管    行和/或国家金融监督管理总局
分
         理委员会                18、合格境外投资者：指符合《合格境外
     释
义        《合格境外机构投资者境内证券投     境内证券期货投资管理办法》及相关法律
         资管理办法》及相关法律法规规定     法规规定，可以使用来自境外的资金投资
         可以投资于在中国境内依法募集的     于在中国境内依法募集的证券投资基金的
         证券投资基金的中国境外的机构投     中国境外的机构投资者，包括合格境外机
         资者                  构投资者和人民币合格境外机构投资者
         投资者和合格境外机构投资者以及     和合格境外投资者以及法律法规或中国证
         法律法规或中国证监会允许购买证     监会允许购买证券投资基金的其他投资者
         券投资基金的其他投资者的合称      的合称
         时收取申购费用，而不计提销售服     时收取申购费用，而不计提销售服务费的
         务费的基金份额             基金份额
         时不收取申购费用，而是从本类别     时不收取申购费用，而是从本类别基金资
         基金资产中计提销售服务费的基金     产中计提销售服务费的基金份额
         份额                  53、规定媒介：指符合中国证监会规定条
         的用以进行信息披露的全国性报刊     的互联网网站（包括基金管理人网站、基
         及指定互联网网站（包括基金管理     金托管人网站、中国证监会基金电子披露
         人网站、基金托管人网站、中国证     网站）等媒介
         监会基金电子披露网站）等媒介
第三部      八、基金份额的类别           八、基金份额的类别
         本基金根据销售费用收取方式的不     本基金根据销售费用收取方式的不同，将基
分
         同，将基金份额分为不同的类别。     金份额分为不同的类别。
基金的
         在投资者申购时收取申购费用，且     在投资者申购时收取申购费用，且不再从
基本情      不计提销售服务费的，称为A类基金    本类别基金资产中计提销售服务费的基金
况        份额；在投资者申购时不收取申购     份额，包括A类基金份额、D类基金份额；
         费用，而是从本类别基金资产中计     在投资者申购时不收取申购费用，而是从
         提销售服务费的，称为C类基金份     本类别基金资产中计提销售服务费的基金
         额。                  份额，包括C类基金份额、E类基金份额。
         本基金A类、C类基金份额单独设置    本基金各类基金份额单独设置基金代码，
         基金代码，分别计算和公告基金份     分别计算和公告基金份额净值和基金份额
         额净值和基金份额累计净值。       累计净值。
第四部      一、基金份额的发售时间、发售方式、 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售
分     发售对象                 对象
基金份
      符合法律法规规定的可投资于证券      符合法律法规规定的可投资于证券投资基
额的发
      投资基金的个人投资者、机构投资者     金的个人投资者、机构投资者和合格境外投
售     和合格境外 机构 投资者以及法律法    资者以及法律法规或中国证监会允许购买
      规或中国证监会允许购买证券投资      证券投资基金的其他投资者。
      基金的其他投资者。
第六部   六、申购和赎回的价格、费用及其用     六、申购和赎回的价格、费用及其用途
      途                    1、本基金A类基金份额、C类基金份额、D
分
基金份
      额分别设置代码，分别计算和公告      分别计算和公告各类基金份额净值和各类
额的申   各类基金份额净值和各类基金份额      基金份额累计净值。……
购与赎   累计净值。……              3、赎回金额的计算及处理方式：本基金各
回
      基金A类基金份额和C类基金份额赎     明书》，赎回金额单位为元。……
      回金额的计算详见《招募说明        4、本基金A类基金份额和D类基金份额的申
      书》，赎回金额单位为元。……       购费用由申购该类基金份额的投资者承
      由申购该类基金份额的投资者承
      担，不列入基金财产。
第七部   一、基金管理人              一、基金管理人
      （一）基金管理人简况           （一）基金管理人简况
分
      住所：广东省广州市南沙区海滨路      住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号
基金合
同 当 事 法定代表人：王铁             法定代表人：姚文强
人及权   二、基金托管人              二、基金托管人
      （一）基金托管人简况           （一）基金托管人简况
利义务
      法定代表人：彭纯             法定代表人：任德奇
      三、基金份额持有人            三、基金份额持有人
      本基金同一类别的每份基金份额具      本基金同一类别的每份基金份额具有同等
      有同等的合法权益。A类基金份额与     的合法权益。不同类别的基金份额由于基
      C类基金份额由于基金份额净值的不     金份额净值的不同，基金收益分配的金额
      同，基金收益分配的金额以及参与      以及参与清算后的剩余基金财产分配的数
      清算后的剩余基金财产分配的数量      量将可能有所不同。
      将可能有所不同。
第十四   三、估值方法               三、估值方法
部分
      的估值                    （1）交易所上市的有价证券，以其估
基金资
        （1）对在交易所市场上市交易     值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）
产估值   或挂牌转让的固定收益品种（另有      估值；估值日无交易的，且最近交易日后
      规定的除外），选取第三方估值机      经济环境未发生重大变化或证券发行机构
      构提供的相应品种当日的估值净价      未发生影响证券价格的重大事件的，以最
      进行估值；                近交易日的市价（收盘价）估值；如最近
        （2）对在交易所市场上市交易     交易日后经济环境发生了重大变化或证券
的可转换债券，按估值日收盘价减    发行机构发生影响证券价格的重大事件
去可转换债券收盘价中所含债券应    的，可参考类似投资品种的现行市价及重
收利息后得到的净价进行估值；估    大变化因素，调整最近交易市价，确定公
值日没有交易的，且最近交易日后    允价格。
经济环境未发生重大变化，按最近      （2）交易所上市交易或挂牌转让的不
交易日债券收盘价减去债券收盘价    含权固定收益品种（另有规定的除外），
中所含的债券应收利息得到的净     选取估值日第三方估值基准服务机构提供
价；如最近交易日后经济环境发生    的相应品种当日的估值全价进行估值。
了重大变化的，可参考类似投资品      （3）交易所上市交易或挂牌转让的含
种的现行市价及重大变化因素，调    权固定收益品种，选取估值日第三方估值
整最近交易价，确定公允价格。     基准服务机构提供的相应品种当日的唯一
  （3）对在交易所市场挂牌转让   估值全价或推荐估值全价进行估值；对于
的资产支持证券和私募债券，采用    含投资者回售权的固定收益品种，行使回
估值技术确定公允价值，在估值技    售权的，在回售登记日至实际收款日期间
术难以可靠计量公允价值的情况     选取第三方估值基准服务机构提供的相应
下，按成本估值。           品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同
  （4）对在交易所市场发行未上   时充分考虑发行人的信用风险变化对公允
市或未挂牌转让的固定收益品种，    价值的影响。回售登记期截止日（含当
采用估值技术确定公允价值，在估    日）后未行使回售权的，按照长待偿期所
值技术难以可靠计量公允价值的情    对应的价格进行估值。
况下，按成本估值；            （4）交易所上市不存在活跃市场的有
的估值                2、银行间市场交易的固定收益品种的估值
  （1）对银行间市场上不含权的      （1）首次公开发行未上市的债券，采
固定收益品种，按照第三方估值机    用估值技术确定公允价值；
构提供的相应品种当日的估值净价       （2）对在交易所市场发行未上市或未
估值。对银行间市场上含权的固定    挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
收益品种，按照第三方估值机构提    下，应以活跃市场上未经调整的报价作为
供的相应品种当日的唯一估值净价    估值日的公允价值；对于活跃市场报价未
或推荐估值净价估值。对于含投资    能代表估值日公允价值的情况下，应对市
者回售权的固定收益品种，回售登    场报价进行调整以确认估值日的公允价
记截止日（含当日）后未行使回售    值；对于不存在市场活动或市场活动很少
权的按照长待偿期所对应的价格进    的情况下，应采用估值技术确定其公允价
行估值。               值。
  （2）对银行间市场未上市，且      3、对全国银行间市场上不含权的固定
第三方估值机构未提供估值价格的    收益品种，按照第三方估值基准服务机构
债券，在发行利率与二级市场利率    提供的相应品种当日的估值全价估值。对
不存在明显差异，未上市期间市场    银行间市场上含权的固定收益品种，按照
利率没有发生大的变动的情况下，    第三方估值基准服务机构提供的相应品种
按成本估值。             当日的唯一估值全价或推荐估值全价估
……                 值。对银行间市场上含投资者回售权的固
行估值不能客观反映其公允价值     日至实际收款日期间按照第三方估值基准
的，基金管理人可根据具体情况与    服务机构提供的相应品种的唯一估值全价
      基金托管人商定后，按最能反映公      或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行
      允价值的方法估值。            人的信用风险变化对公允价值的影响。回
      （以下序号依序调整）           售登记期截止日（含当日）后未行使回售
      九、特殊情况的处理            权的按照长待偿期所对应的价格进行估
      金合同规定的估值方法第4项进行估     基准服务机构未提供估值价格的债券，采
      值时，所造成的误差不作为基金资      用估值技术确定公允价值。
      产估值错误处理。             ……
                           不能客观反映其公允价值的，基金管理人
                           可根据具体情况与基金托管人商定后，按
                           最能反映公允价值的方法估值。
                           （以下序号依序调整）
                           九、特殊情况的处理
                           规定的估值方法第5 项进行估值时，所造成
                           的误差不作为基金资产估值错误处理。
第十五   一、基金费用的种类            一、基金费用的种类
部分
基金费
用与税   二、基金费用计提方法、计提标准和     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
收     支付方式                 式
      本基金A类基金份额不收取销售服务     本基金A类基金份额、D类基金份额不收取
      费，C类基金份额收取销售服务费。     销售服务费，C类基金份额、E类基金份额
      本基金销售服务费按前一日C类基金     收取销售服务费。
      份额的基金资产净值的0.01%年费率   本基金C类基金份额的销售服务费按前一日
      计提，销售服务费的计算方法如       C类基金份额的基金资产净值的0.01%年费
      下：                   率计提，E类基金份额的销售服务费按前一
      H=E×0.01%÷当年天数       日E类基金份额的基金资产净值的0.30%年
      H为C类基金份额每日应计提的销售     费率计提，销售服务费的计算方法如下：
      服务费                  H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数
      E为 C 类基金份额前一日基金资产净   H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
      值                    E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六   三、基金收益分配原则           三、基金收益分配原则
部分
      售服务费，而C类基金份额收取销售     收取销售服务费，而C类基金份额、E类基金
基金的
      服务费，各基金份额类别对应的可供     份额收取销售服务费，各基金份额类别对应
收益与   分配利润将有所不同，本基金同一类     的可供分配利润将有所不同，本基金同一类
分配    别的每一基金份额享有同等分配权；     别的每一基金份额享有同等分配权；
第十八   二、信息披露义务人            二、信息披露义务人
      ……                   ……
部分
      本基金信息披露义务人应当在中国      本基金信息披露义务人应当在中国证监会
基金的   证监会规定时间内，将应予披露的基    规定时间内，将应予披露的基金信息通过
      金信息通过中国证监会 指定 全国性   符合中国证监会规定条件的全国性报刊
信息披
      报刊（以下简称“指定报刊”）及指定   （以下简称“规定报刊”）及《信息披露办
露
      互联网网站（以下简称“指定网站”）   法》规定的互联网网站（以下简称“规定网
      等媒介披露，并保证基金投资者能够    站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够
      按照《基金合同》约定的时间和方式    按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
      查阅或者复制公开披露的信息资料。    或者复制公开披露的信息资料。
附件二：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表
章节       原文内容                修订后内容
全文       指定媒介/网站/报刊          规定媒介/网站/报刊
一、基金   （一）基金管理人            （一）基金管理人
托管协    法定代表人：王铁            法定代表人：姚文强
议当事    （二）基金托管人            （二）基金托管人
人      法定代表人：彭纯            法定代表人：任德奇
八、基金   （一）基金资产净值及基金份额净值    （一）基金资产净值及基金份额净值的计
资产净    的计算与复核              算与复核
值计算    ……本基金根据销售费用收取方式的    ……本基金根据销售费用收取方式的不
和会计    不同，将基金份额分为不同的类别。    同，将基金份额分为不同的类别。在投资
核算     在投资者申购时收取申购费用，且不    者申购时收取申购费用，且不再从本类别
       计提销售服务费的，称为A类基金份    基金资产中计提销售服务费的基金份额，
       额；在投资者申购时不收取申购费     包括A类基金份额、D类基金份额；在投资
       用，而是从本类别基金资产中计提销    者申购时不收取申购费用，而是从本类别
       售服务费的，称为C类基金份额。本基   基金资产中计提销售服务费的基金份额，
       金A类、C类基金份额单独设置基金代   包括C类基金份额、E类基金份额。本基金
       码，分别计算和公告基金份额净值和    各类基金份额单独设置基金代码，分别计
       基金份额累计净值。           算和公告基金份额净值和基金份额累计净
       本基金按以下方法估值：         值。
       估值                  1、证券交易所交易的固定收益品种的估
       （1）对在交易所市场上市交易或挂牌   值
       转让的固定收益品种（另有规定的除    （1）交易所上市的有价证券，以其估值
       外），选取第三方估值机构提供的相    日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）
       应品种当日的估值净价进行估值；     估值；估值日无交易的，且最近交易日
       （2）对在交易所市场上市交易的可转   后经济环境未发生重大变化或证券发行
       换债券，按估值日收盘价减去可转换    机构未发生影响证券价格的重大事件
       债券收盘价中所含债券应收利息后得    的，以最近交易日的市价（收盘价）估
       到的净价进行估值；估值日没有交易    值；如最近交易日后经济环境发生了重
       的，且最近交易日后经济环境未发生    大变化或证券发行机构发生影响证券价
       重大变化，按最近交易日债券收盘价    格的重大事件的，可参考类似投资品种的
       减去债券收盘价中所含的债券应收利    现行市价及重大变化因素，调整最近交易
       息得到的净价；如最近交易日后经济    市价，确定公允价格。
       环境发生了重大变化的，可参考类似    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含
       投资品种的现行市价及重大变化因     权固定收益品种（另有规定的除外），
       素，调整最近交易价，确定公允价     选取估值日第三方估值基准服务机构提
       格。                  供的相应品种当日的估值全价进行估
       （3）对在交易所市场挂牌转让的资产   值。
       支持证券和私募债券，采用估值技术    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权
       确定公允价值，在估值技术难以可靠    固定收益品种，选取估值日第三方估值
       计量公允价值的情况下，按成本估     基准服务机构提供的相应品种当日的唯
值。                  一估值全价或推荐估值全价进行估值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未   对于含投资者回售权的固定收益品种，
挂牌转让的固定收益品种，采用估值    行使回售权的，在回售登记日至实际收
技术确定公允价值，在估值技术难以    款日期间选取第三方估值基准服务机构
可靠计量公允价值的情况下，按成本    提供的相应品种的唯一估值全价或推荐
估值；                 估值全价，同时充分考虑发行人的信用
估值                  期截止日（含当日）后未行使回售权
（1）对银行间市场上不含权的固定收   的，按照长待偿期所对应的价格进行估
益品种，按照第三方估值机构提供的    值。
相应品种当日的估值净价估值。对银    （4）交易所上市不存在活跃市场的有价
行间市场上含权的固定收益品种，按    证券，采用估值技术确定公允价值。
照第三方估值机构提供的相应品种当    2、银行间市场交易的固定收益品种的估
日的唯一估值净价或推荐估值净价估    值
值。对于含投资者回售权的固定收益   （1）首次公开发行未上市的债券，采用
品种，回售登记截止日（含当日）后   估值技术确定公允价值；
未行使回售权的按照长待偿期所对应   （2）对在交易所市场发行未上市或未挂
的价格进行估值。           牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
（2）对银行间市场未上市，且第三方  下，应以活跃市场上未经调整的报价作
估值机构未提供估值价格的债券，在   为估值日的公允价值；对于活跃市场报
发行利率与二级市场利率不存在明显   价未能代表估值日公允价值的情况下，
差异，未上市期间市场利率没有发生   应对市场报价进行调整以确认估值日的
大的变动的情况下，按成本估值。    公允价值；对于不存在市场活动或市场
……                 活动很少的情况下，应采用估值技术确
估值不能客观反映其公允价值的，基   3、对全国银行间市场上不含权的固定收
金管理人可根据具体情况与基金托管   益品种，按照第三方估值基准服务机构
人商定后，按最能反映公允价值的方   提供的相应品种当日的估值全价估值。
法估值。               对银行间市场上含权的固定收益品种，
（以下序号依序调整）         按照第三方估值基准服务机构提供的相
（二）净值差错处理          应品种当日的唯一估值全价或推荐估值
（1）如采用本协议第八章“基金资产  全价估值。对银行间市场上含投资者回
净值及基金份额净值的计算与复核”中 售权的固定收益品种，行使回售权的，
估值方法的第1－3、5进行处理时，若 在回售登记日至实际收款日期间按照第
基金管理人净值计算出错，基金托管   三方估值基准服务机构提供的相应品种
人在复核过程中没有发现，且造成基   的唯一估值全价或推荐估值全价估值，
金份额持有人损失的，应根据法律法   同时充分考虑发行人的信用风险变化对
规的规定对投资者或基金支付赔偿    公允价值的影响。回售登记期截止日
金，就实际向投资者或基金支付的赔   （含当日）后未行使回售权的按照长待
偿金额，由基金管理人与基金托管人   偿期所对应的价格进行估值。对银行间
按照管理费率和托管费率的比例各自   市场未上市，且第三方估值基准服务机
承担相应的责任；           构未提供估值价格的债券，采用估值技
（3）基金管理人、基金托管人按估值方 术确定公允价值。
法的第4进行估值时，所造成的误差不 ……
       作为基金份额净值错误处理。        5、如有充分理由表明按上述方法进行估
                            值不能客观反映其公允价值的，基金管理
                            人可根据具体情况与基金托管人商定后，
                            按最能反映公允价值的方法估值。
                            （以下序号依序调整）
                            （二）净值差错处理
                            （1）如采用本协议第八章“基金资产净值
                            及基金份额净值的计算与复核”中估值方
                            法的第1－4、6项进行处理时，若基金管
                            理人净值计算出错，基金托管人在复核过
                            程中没有发现，且造成基金份额持有人损
                            失的，应根据法律法规的规定对投资者或
                            基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金
                            支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托
                            管人按照管理费率和托管费率的比例各自
                            承担相应的责任；
                            （3）基金管理人、基金托管人按估值方法
                            的第5项进行估值时，所造成的误差不作为
                            基金份额净值错误处理。
九、基金   （一）基金收益分配应该符合基金合同    （一）基金收益分配应该符合基金合同中
       中收益分配原则的规定，具体规定如     收益分配原则的规定，具体规定如下：
收益分
       下：                   4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额
配
       服务费，而C类基金份额收取销售服务    基金份额收取销售服务费，各基金份额类
       费，各基金份额类别对应的可供分配利    别对应的可供分配利润将有所不同，本基
       润将有所不同，本基金同一类别的每一    金同一类别的每一基金份额享有同等分配
       基金份额享有同等分配权；         权；
十一、基   （三）销售服务费             （三）销售服务费
       本基金A类基金份额不收取销售服务     本基金A类基金份额、D类基金份额不收取
金费用
       费，C类基金份额收取销售服务费。     销售服务费，C类基金份额、E类基金份额
       本基金销售服务费按前一日C类基金份    收取销售服务费。
       额的基金资产净值的0.01%年费率计   本基金C类基金份额的销售服务费按前一
       提，销售服务费的计算方法如下：      日C类基金份额的基金资产净值的0.01%年
       H=E×0.01%÷当年天数       费率计提，E类基金份额的销售服务费按
       H为C类基金份额每日应计提的销售服    前一日E类基金份额的基金资产净值的
       务费                   0.30%年费率计提，销售服务费的计算方
       E为C类基金份额前一日基金资产净值    法如下：
                            H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数
                            H为该类基金份额每日应计提的销售服务
                            费
                            E为该类基金份额前一日基金资产净值