招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C: 关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)日常申购赎回和定期定额投资业务的公告

关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
关于开放招商中证香港科技交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）日常申购赎回和定期定额投资
        业务的公告
             公告送出日期：2024 年 8 月 2 日
                    第 1 页 共 7 页
关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
                招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联
基金名称
                接基金（QDII）
基金简称            招商中证香港科技 ETF 发起式联接（QDII）
基金主代码           021633
基金运作方式          契约型开放式
基金合同生效日         2024 年 7 月 30 日
基金管理人名称         招商基金管理有限公司
基金托管人名称         中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称      招商基金管理有限公司
                《中华人民共和国证券投资基金法》
                               《公开募集证券投资基金
                运作管理办法》以及《招商中证香港科技交易型开放式指数
                证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》（以下简
公告依据
                称“基金合同”）《招商中证香港科技交易型开放式指数证券
                投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》（以下简称
                “招募说明书”）
申购起始日           2024 年 8 月 7 日
赎回起始日           2024 年 8 月 7 日
转换转入起始日         -
转换转出起始日         -
定期定额投资起始日       2024 年 8 月 7 日
                招商中证香港科技 ETF 发起        招商中证香港科技 ETF 发起
下属分级基金的基金简称
                式联接（QDII）A             式联接（QDII）C
下属分级基金的交易代码     021633                 021634
该分级基金是否开放申购、
              是            是
赎回（转换、定期定额投资）
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所和本基金投资的境外主要市场同时开放交易的正常交易日的交易时间，若上述
时间为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及
转换业务，具体以届时提前发布的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
                         第 2 页 共 7 页
关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
     基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、
港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日
及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
     原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申
购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低
申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作
中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金
额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
     投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
     本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收
取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如
果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
     本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
                申购金额（M）                    申购费率
                 M< 100 万元                   1.2%
     本基金 A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用
于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
     A 类基金份额申购费用的计算方法：
                             第 3 页 共 7 页
关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
  净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购费金额
  申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额
  申购费用以人民币元为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后第 2 位，
小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。
  通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均不得
低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台
保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构
及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。
  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。
  本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
             连续持有时间（N）            赎回费率
                 N＜7 天            1.50%
                 N≥7 天            0.00%
  本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
             连续持有时间（N）            赎回费率
                 N＜7 天            1.50%
                 N≥7 天            0.00%
  赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 天的投资
者收取的赎回费全额计入基金财产。
  赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率
  赎回费用以人民币元为单位，上述计算结果均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3
位开始舍去，舍去部分归基金财产。
  如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开
基金份额持有人大会。
                    第 4 页 共 7 页
关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
  “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每
期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业
务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
  投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定
额申购每期最低扣款金额不少于人民币 10 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售
机构的规定。
  定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，
如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
  直销机构：招商基金管理有限公司
  招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
  招商基金官网交易平台
  交易网站：www.cmfchina.com
  客服电话：400-887-9555（免长途话费）
  电话：（0755）83076995
  传真：（0755）83199059
  联系人：李璟
  地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
  电话：（010）56937404
  联系人：贾晓航
  地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
  电话：（021）38577388
  联系人：胡祖望
  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
                          第 5 页 共 7 页
关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
  电话：（0755）83190401
  联系人：张鹏
  招商基金直销交易服务联系方式
  地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台
  电话：（0755）83196359 83196358
  传真：（0755）83196360
  备用传真：（0755）83199266
  联系人：冯敏
  具体非直销销售机构见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
  自 2024 年 8 月 7 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的 2 个工作日内，通过
规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额
累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
  （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等基金法律文件。
  （2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的
投资者，可以登录本基金管理人网站 www.cmfchina.com 或拨打本基金管理人的热线电话查
询。招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）。
  （3）有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本
公司将另行公告。
  （4）基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金
份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法的有关规定在规定媒介上公告。
                          第 6 页 共 7 页
关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和定期
                   定额投资业务的公告
  （5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金
份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期
地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金
管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。
  （6）基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基
金管理人发布的相关公告。
  （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规
则的规定。
  （8）非直销销售机构可根据实际情况开展申购、定期定额投资等费率的折扣优惠活动，
具体折扣优惠以非直销销售机构为准。
  （9）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额
投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定
额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的
等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基
金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                   招商基金管理有限公司
                    第 7 页 共 7 页