中银证券鸿安债券A,中银证券鸿安债券C: 中银证券鸿安债券型证券投资基金基金合同生效公告

       中银证券鸿安债券型证券投资基金
           基金合同生效公告
                             公告送出日期：
基金名称              中银证券鸿安债券型证券投资基金
基金简称              中银证券鸿安债券
基金代码              020506
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2024 年 8 月 5 日
基金管理人名称           中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称           华夏银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                                       《中银证券鸿安债券型证券投资基金基金
公告依据
                  合同》、
                     《中银证券鸿安债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的简称         中银证券鸿安债券 A                          中银证券鸿安债券 C
下属分级基金的交易代码       020506                              020507
基金募集申请获中国证监会
             证监许可【2023】2559 号
核准的文号
                  自 2024 年 5 月 13 日
基金募集期间
                      至 2024 年 8 月 1 日止
验资机构名称            毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
募集有效认购总户数（单位：
户）
份额类别                 中银证券鸿安债券 A                  中银证券鸿安债券 C                 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元）
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：
     人民币元）
       有效认购份额                  200,995,099.40                  11,250.00    201,006,349.40
募集份额
      利息结转的份额                             0.00                      0.18              0.18
（单位：
   份）
      合计                       200,995,099.40                  11,250.18    201,006,349.58
      认购的基金份
      额 （单位：
           份）
其中：募集 占基金总份额比
期间基金 例                       0.00                    0.00                   0.00
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况 其他需要说明的                 0.00                    0.00                   0.00
      事项
        认购的基金份额
其中：募集 （单位： 份）
期间基金
管理人的
从 业 人 员 占基金总份额比
认购本基 例                      0.00%                   75.02%                 0.00%
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
   注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基
金份额总量的数量区间为 0-10 万份，本基金的基金经理认购本基金份额总量的
数量区间为 0-10 万份。
费、律师费不从基金财产中列支。
   自基金合同生效之日起，  本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以在本基金合同生效后，   前往销售机构查询交易确认情况，        也可以通过拨打
本基金管理人的客服热线 956026/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金
业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。
   本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，具体
业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、
赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在规定媒介和基金管理人的基金网站上公告。
   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风
险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》
等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受
能力相匹配的基金，   并注意投资风险。
                                 中银国际证券股份有限公司